אם קונים אגח שתשלום הריבית הרבעונית הוא בעוד שבוע האם יש התיחסות לזמן אחזקת האגח?
או שהריבית משולמת לכל מחזיקי האגח באפן אוטומטי ללא קשר לתאריך הקניה?
אם קונים אגח שתשלום הריבית הרבעונית הוא בעוד שבוע האם יש התיחסות לזמן אחזקת האגח?
או שהריבית משולמת לכל מחזיקי האגח באפן אוטומטי ללא קשר לתאריך הקניה?
זכאות לתשלום נקבעת לפי החזקת הנייר ביום הקום ללא קשר לזמן החזקה
לדנה,
מה שקובע הוא לפני יום האקס (יום לפניו זה יום הקום),
כלומר: מי שהיה לו האג"ח ביום האקס לפני פתיחת המסחר זכאי לריבית (קופון), בין אם קנה אותו יום קודם או שנה קודם...
אם התשלום בעוד שבוע כנראה שכבר עבר יום האקס לאג"ח זה , בידקי היטב.
עוד אציין (אף שלא שאלת) שביום האקס שער האג"ח יורד אוטומטית לפני פתיחת המסחר כגודל הקופון/הריבית.
מהו יום הקס ב ביאיר 3? איך יודעים מה הוא יום הקס?
והמון תודה
לדנה, חשוב להדגיש למרות שלא שאלת, וגם רם כבר הזכיר זאת, שביום הקובע (יום הX) האג"ח יורד אוטומטית במלא שווי הריבית שחולקה, כלומר אין יתרון לקנות אג"ח סמוך למועד תשלום הריבית, בדיוק כשם שאין יתרון לקנות מניה סמוך למועד חלוקת הדיבדנד.
לדנה,
יום האקס לב.יאיר 3 הוא 21/9/09, כלומר: צריך לקנות את האג"ח עד ליום המסחר הקודם ליום זה, יש לנו שם את ראש השנה, אז יש לקנות עד יום ה' 17/9/09, בידקי בלוח השנה. התשלום יבוצע ביום 30/9/09.
כדי לדעת מהם ימי האיקס ותאריכי התשלום, יש לראות או התשקיף או פרטי הנייר הספציפי.
הכי פשוט, אם המועד די קרוב, להיכנס לאחד הניירות של החברה (מניה או אג"ח כלשהו) לא משנה איזה, ללחוץ על "מועדי תשלום" ותקבלי את הרשימה של כל התשלומים הקרובים.
לדנה, הבהרה קטנה נוספת,
כפי שכבר ציינתי ודני הזכיר, ביום האקס המחיר יורד כגודל הריבית (הקופון).
אך במקרה ספציפי זה (ב.יאיר 3) יש גם תשלום חלקי של הקרן, וזה כבר סיפור שונה!
אני מודה לך מאד על התשובה הענינית והמושכלת. ניכר שיש לך ידע רב והמון נסיון.
אתה משקיע זמן ומחשבה בעזרה להמון אנשים באתר.
כל הכבוד!ישר כח!
תבורך!
דנה
ן
באתר bizportal יש אפשרות לראות את פרטי האג"ח ותחת התגית חישובי אג"ח יש פירוט מלא של תאיכי פרעון של קרן וריבית
קצת יותר ניוח לישמוש מאתר הבורסה או חיפוש בתשקיפים
הרשאות
הגב עם ציטוט