אלון שלום.
תשלומי קרן נערכים לפי מחיר מלא של אג"ח קרי 100 גם אם מדובר בתשלומים חלקיים של הקרן.
השאלה היא: כאשר מדובר בתשלומי ריבית (נניח 4%) האם זה מחושב גם על בסיס 100 אג'?
נניח קניתי אג"ח ב-60 אג' , הריבית הקרובה של 4% תגזר מ-100 או מ-60? להבנתי כל החישובים אמורים להתבסס על המחיר המלא (100). האם אני טועה?
וכעת השאלה השנייה: אם אני קונה אג"ח זבל במחיר בסביבות 7 אג' ותשלום הריבית הקרוב (בעוד מספר ימים) בגובה של כ-7% (הדוגמא קרובה למציאות), האם זה אומר שאני בעצם קונה אג"ח זו בחינם כאשר מקבל תשלום הריבית שמחושבת מהמחיר המלא של האג"ח (במידה וישלם את הריבית)??
בברכה,
יגאל.
הגב עם ציטוט