- איאן, זה טוב מאד שיש פה שתי אסטרטגיות מוטות כוונים הפוכים, וזה טוב מאד כי ככה אפשר להרוויח מהר באחת מהן, והנותרת? אותה "השחקן" ישפץ ויתקן, ויש מספיק זמן עד לפקיעה, ובסרט הזה היינו גם בחודש פברואר, ולשתיהן היתה נקודת רווח על ציר הזמן, אבל לא רַק עַל זה לְסַפֵּר יָדַעְתִּי, אלא רציתי לשאול גם את סטס מיסז'ניקוב:
- סטס, חבר מהעבודה ממליץ לי לקנות את הדולר הקנדי כנגד היין היפני, והוא מספר שנכנס לצמד הזה ביום פקיעת האופציות על נגזרי המעו"ף, והוא עשה 5% בשבועיים (וללא מינוף)
- אז שאלתי: "ואיך תדע מתי להחליף פוזיציה? הלא הסוסים לא רצים לכיוון אחד? והוא ענה: "אני עוקב אחרי אג"ח "הטרז'רי נויטס" של משרד האוצר האמריקני, וכל זמן שמחיריהן בירידה מובטחת לי עליה, כי הפוזיציה שלי בפזה הפוכה למחירי אג"ח הבונדס באמריקה.
- ואני שאלתי: "ומה ההיגיון של הסיבתיות לקשר הזה? והוא הסביר: "USDJPY" בפזה הפוכה למחירי אג"ח "הטרז'רי נויטס", זה ברור לך? "כן", עניתי, "כי גם היין היפני, וגם אג"ח הבונדס, משמשים "חוף מבטחים" לשונאי הסיכון, אבל איך נכנס הדולר הקנדי לקשר הזה?
- ואז הוא נתן את משפט המחץ: "אני מעדיף את הפוזיציה של "CADJPY" בגלל הגרעון האמריקני:
At this pace, the deficit will easily surpass the $1.4 trillion gap last year. The growing budget deficit is one of the primary reasons why some economists believe that the upside in the dollar is limited
- ולהלן הקישור לכתבה:
http://www.nasdaq.com/newscontent/20100 ... 2974_fx360
הגב עם ציטוט