מה קרה בשבוע שחלף
המדדים בוול-סטריט סיכמו את השבוע הכי טוב השנה כאשר אפקט העלאת ריבית הניכיון של הפד התפוגג מהר מהצפוי. מדד הדאו-ג'ונס סיים את השבוע בעליות של כ- 3.00%. מדד השוק הרחב ה S&P500 עלה גם הוא בכ- 3.13%. והנאסד"ק סגר את השבוע בעלייה יפה של כ-2.76%.
השבוע האחרון התאפיין בעליות שערים תוך כדי תנודתיות נמוכה. מחזורי המסחר לא היו מרשימים בלשון המעטה ונשארו חלשים לאורך כל השבוע למרות פקיעת האופציות ביום שישי. גם יו"ר הפד בן ברננקי אשר הודיע ביום חמישי בערב כי הבנק המרכזי יעלה את ריבית הניכיון לבנקים ל0.75% מ0.5% לא הצליחה לטלטל את וול-סטריט יתר על המידה. המדדים פתחו אמנם את יום המסחר האחרון של השבוע רחוק מרמות הסגירה של יום חמישי אולם ככל שהתקדם היום עברו המדדים שוב לטריטוריה החיובית לסיים שבוע שני רצוף מוצלח.
כאמור הסיפור המרכזי של השבוע היה כאשר הפדרל ריזרב העלה את ריבית הניכיון (ריבית ההלוואות לבנקים) ל0.75% מ0.5% לראשונה מאז יוני 2006 ובמקביל שיגר מסר הרגעה לשווקים בו ציין כי צעד זה לא מהווה רמז לכך שריבית הבסיס במשק עתידה לעלות גם היא. התגובה הראשונית של המשקיעים היתה זריקת סחורה מכל הבא ליד כאשר החוזים העתידיים הראו על ירידות שערים חדות במקביל לירידות בבורסות אסיה. מה שבכל זאת עזר להרגיע את המשקיעים ביום שישי היה מדד המחירים לצרכן שהיה נמוך מהצפוי ומלך האג"ח ביל גרוס אשר בראיון טלוויזיוני ציין כי לדעתו ה"פד" לא יעלה את הריבית במשק עד סוף השנה.
החששות שלנו בסקירות ינואר מרמות המחירים הגבוהות בשוק הוכיחו את עצמן, והשוק קרס אל מתחת לממוצע הנעים 20 ו 50 שאותם הגדרנו כ"קריטיים" על מנת לשמר את המומנטום של השוורים. בסוף דצמבר יצא השוק מתחום דשדוש המחירים בו היה תחום היטב בין רמות 112$ מלמעלה ו-108$ מלמטה בתעודת הסל SPY המייצגת את מדד ה-S&P500. גל המכירות הגיע תוך כדי מחזורי מסחר גבוהים במיוחד לממוצע החודשים האחרונים והשוק ירד אל מתחת לממוצע נע Ema20 שאותו הגדרנו כ"קריטי" על מנת לשמר את המומנטום של השוורים. כמו כן שבר המדד את אזור ה ממוצע נע Ema50, רמה טכנית עליה שמר מאז יולי שנה שעברה. ביום שישי ה5/2 סגר השוק בתבנית "Dragon Fly" שורית עם מחזור מסחר גדול מהממוצע מה שאותת על "כניעה" של המוכרים במושגי הניתוח הטכני וכי נוצר מקום לתיקון שערים כלפי מעלה. בחדר הסווינג של טריידנט נהנו ממלוא התנועה כלפי מעלה כאשר סחרנו על תעודת הסל של המדד (SPY) החל מ107$ עד רמות הסגירה הגבוהות של השבוע הנוכחי, רווח של יותר מ4 נקודות.
השבוע בוול סטריט:
יום שני – אין הודעות מקרו וזה יום שני של מחזור אופציות חדש, צפוי יום איטי מהרגיל.
יום שלישי – מדד בטחון הצרכנים , חצי שעה אחרי הפתיחה הוא אחד מנתוני המקרו החשובים , צפוי יום מסחר תנודתי ומעניין.
יום רביעי – נתונים משוק הנדל"ן יתנו הטון, יום מסחר סטנדרטי.
יום חמישי – נתוני מכירות מוצרים ברי קיימא לפני הפתיחה ונתוני האבטלה השבועיים, ייקבעו את הכיוון. צפוי יום מסחר סטנדרטי ליום חמישי.
יום שישי – הסתכלות שנייה לנתון התמ"ג לפני הפתיחה ונתונים משוק הנדל"ן אחרי הפתיחה יכולים ליצור עניין בשעתיים הראשונות.
חומרים לימודיים חדשים באתר טריידנט:
איזו מניה תפרוץ השבוע - אנליסט חדר המסחר יניב אבנון - לוידיאו לחץ כאן
מסחר בסווינג - אנליסט חדר המסחר יניב אבנון - לוידיאו לחץ כאן
ניתוח טריידים מחדר המסחר - אנליסט חדר המסחר מוטי קדוש - לוידיאו לחץ כאן
ניתוח המדדים לפני פקיעת האופציות - אנליסט חדר המסחר מיכאל עורבי - לוידיאו לחץ כאן
לצפייה בשיעורי וידיאו נוספים - לחץ כאן למאגר שיעורי הוידאו
אני מקווה שהמידע המפורט כאן יהיה לך לעזר הן בהבנת הבורסה האמריקאית ובהכרת הפוטנציאל הגדול הטמון גם עבורך בשוק האמריקאי. כרגיל, אשמח להמשיך ולהזמינך בחינם למגוון רב של שיעורי לימוד באתר ולסדנאות מקצועיות ללא תשלום
הגב עם ציטוט