שלום אסף,
ענינו כבר לדנה על שאלה דומה בקשר לאג"ח של ב. יאיר - אבל שיהיה

הזמן הקובע עבור תשלומים הוא סוף יום הקום, יום המסחר הקודם ליום האקס.
אם תמכור אג"ח ביום האקס, עדיין תקבל את הריבית ואת התמורה על הפדיון החלקי, אבל השער ההתחלתי של האג"ח יהיה נמוך יותר מהשער בסוף יום הקום בגלל ההורדה הטכנית של הריבית (כמובן שבמשך יום האקס שער האג"ח יכול להשתנות).
במקרה הזה תקבל ביום האקס את התמורה על היחידות שמכרת וביום התשלום תקבל את התמורה עבור הריבית והפדיון החלקי.

יובל