היי,
רציתי לוודא משהו:
נניח יש לי 10000 יחידות ערך נקוב של אגח מסוים.
לצורך הענין, האגח אמור לפרוע 20% מהקרן בתאריך מסוים.
אני מוכר את האגח ביום האקס.
אם לא הייתי מוכר את האגח, אז ביום התשלום היו נפרעות 2000 יחידות על פי שער הפארי בבוקר יום האקס.
השאלה שלי היא מה קורה במקרה ואני מוכר את האגח ביום האקס? האם ביום התשלום אראה בחשבון רק את ההפרש, (עבור 2000 יחדות), בין המחיר שקיבלתי עבור מכירת האגח ביום האקס לבין שער הפארי ביום האקס?
תודה, אסף.
הגב עם ציטוט