שלום חברים,
בנוסף לרשום בשרשור שכתבנו בפורום זה שכותרתו: "פולאר תקשורת- הודעה חיובית והשפעתה על אג"ח החברה". אני מוצא לנכון להבהיר:
בהצעת ההסדר של החברה מיום 18/10/09 נאמר (פחות או יותר) כדלהלן:
המכירה של החזקות YES, אמורה להכניס 40 מיליון ש"ח , במידה ותתבצע (ואכן בוצעה), יכוסה חוב לבנק הפועלים של כ 20 מיליון והיתרה תתחלק 35% לסדרה ב' ו 65% לסדרה א'.
כמו כן קיימת האפשרות שיגיעו להבנה עם בנק הפועלים על דחיית חלק מתשלום החוב בכדי לשלם את מלוא התשלום של 2 סדרות האג"ח.
התשלומים שהיו אמורים להיות משולמים באוג' 09 נדחו מס' פעמים והדחייה האחרונה נקבעה ל 19/1/10 יום קובע, 31/1/10 יום התשלום.
סדרה ב' בהיקף של כ 26 מיליון , הפירעון ב 8/09 היה אמור להיות לשליש הסדרה (ועוד 2 תשלומים ב 8/10, 8/11).
סדרה א' בהיקף של כ 150 מיליון , הפירעון ב 8/09 היה אמור להיות לחמישית הסדרה (ועוד 4 תשלומים ב 8/10 עד 8/13).
לאור הנ"ל, להבנתי סיכוי גבוה של מלוא התשלום לסדרה ב' או לפחות רובו בעוד החלק שישולם לסדרה א' יכול להיות קטן יותר.
בראייה כוללת, לעניות דעתי עדיפות לסדרה ב'.
מחיר נוכחי לסדרה ב כ 102 בעוד הפארי כ 113.
גילוי נאות- מחזיק מסדרה ב'.
בדקו היטב ולשיקולכם.
בהצלחה לכולם.
הגב עם ציטוט