שלום חברים,
לאור בעייתה של חברת דלק נדל"ן בהנפקת הזכויות המתוכננת שמטרתה גיוס כסף בסכום של 100 מיליון ₪ (מתוכם מר תשובה התחייב ל 50 מיליון), עכב חקירת הרשות לניירות ערך, החליטה החברה לקחת הלוואה של 50 מיליון ₪ בערבות של בעל השליטה.
נתון מעודד להבנתי,
להלן ההודעות ממאיה:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=500819
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=500822
זה מזכיר לי את הלקוח בבנק שיש לו חריגה ממסגרת האשראי של 10000 שח
כשפונה אליו פקיד הבנק שיסגור את החריגה הוא הלקוח משיב לפקיד " מה הבעיה הנה קח שק עס 10000 שח"
אז זה לא בדיוק כך למה בגלל שזה כמו הזרמת הון כי בעל השליטה יקבל בעתיד מניות על סכום זה?
אבל מי צריך להחזיר את ההלואה?החברה? בעל השליטה?
החברה צריכה להחזיר אבל תשובה הוא הערב. וזה מראה על נכונות להשקיע כסף בחברה ולא להניח לה להתדרדר לחדלות פירעון. השאלה לדעתי לאיזה טווח זמן ההלוואה?
נו באמת זה מה שיעצור את ההידרדרות?
50 מיליון וזה ל 3 חודשים
לחברה התחייבויות של 20 מיליארד
ומישהו מזרים פה דמי חנוכה
אם ככה זה פשוט גישור עד שהרשות תתן להנפיק זכויות.
שלום חברים,
אני נוטה לגישה של יעל.
נכון שזה סכום "קטן".
נכון שההלוואה לטווח קצר.
נכון שזה גישור לאור מניעת הנפקת הזכויות.
השאלה הרלוונטית לדעתי היא אם תשובה יעמוד בתשלומי הפירעון החלקי הקרוב במאי 2010, שם סדרה ג' נפרעת 50% מהיתרה וסדרה ד' נפרעת 33% מהיתרה.
(ואת דעתי מכבר הבעתי לא אחת).
לשיקולכם ובהצלחה.
אני חיפשתי כאן את דעתך בנושא ועד כמה שמנוע החיפוש מצא נראה לי שאתה אופטימי
האם אני צודק?
צודק שלום יש אופטימיות. כמו כן אתה צריך להבין שהאופטימיות של רם (שאני מסכים איתה) נובעת יותר מההנחה שתשובה לא ירצה להגיע להסדר (עקב מה שלביב עבר וכן יש לו עסקים גדולים יותר מדלק נדלן וכשיוצא לך שם של מישהו שלא משלם אגחים זו בעיה) ויחלץ את החברה (מימוש נכסים, דילול והכנסת כסף מהכיס). באופן אובייקטיבי מצב החברה הוא רע ולכן גם התשואות הגבוהות על האגחים.
נ.ב
רואה רם, גם אני מסכים איתך
"כשמשחקים פוקר אתה אמור לדעת תוך 15 דק' מי יספק את הרווחים , אם אתה לא יודע כנראה שזה אתה."
מה קורה עם מיחזור החוב מצד הבנקים
שהם הכסף הגדול באמת מתוך ה-20 מיליארד, האם לתשובה יש
נכסים בשווי המיליארדים שחייב לבנק כדי לשעבד תמורת מיחזור החוב?
הרשאות
הגב עם ציטוט