הדסית ביו - ביומד אטראקטיבית במחיר שפוי

[אחנתון]

בהמשך לפרולור (http://s-maof.com/Forum/viewtopic.php?f=84&t=4850),
הנה עוד מניה שנחשפתי אליה לאחרונה ואני חושב ששווה תשומת לב.

בקצרה - המדובר בחברה הנמצאת בשליטה ובבעלות (כ-40%) של הדסה (בית החולים).
החברה מחזיקה בכ-8 חברות ביו-טכנולוגיה, בבעלות מלאה או חלקית, אשר להן ניתן רישיון שימוש בקניין הרוחני של הדסה והן פועלות למסחור הגילויים המדעיים והפיתוחים הנעשים ע"י רופאיה.

במילים פשוטות (להבנתי) – כשהרופאים בבית חולים הדסה עולים על פטנט מעניין, הדסית ביו מגייסת עבורו כספים, הופכת אותו לסטארט אפ ומקווה לעשות בבוא היום אקסיט יפה.

את מי המניה צריכה לעניין?
כל מי שחושב שיש עתיד בתחום הביו-טכנולוגיה אך מאס במחירים המנופחים של מניות החברות במגזר. כל מי שפוחד להשקיע בחברת ביו בודדת עם רעיון אחד שיצליח (או שלא) בשיטת הכל או כלום.

למה עכשיו?
מחיר המניה במגמת ירידה בחודשיים האחרונים. למניה סחירות נמוכה וניתוחים טכניים לא אפקטיביים בה. לדעתי המדובר בשחיקה טבעית מאז ההודעה המעניינת האחרונה שפרסמה החברה. תוסיפו לכך את העובדה שהיום המניה נפלטת ממדד היתר 120 ויש לכם זמן אידיאלי לאיסוף.

והכי חשוב - שווי שוק המניה עומד היום על כ-50 מליון ₪ בלבד! השוו את זה למחיר מנית ביומד ממוצעת ותבינו כי יש כאן יהלום גולמי. כל פרסום לגבי התקדמות של אחד הפרויקטים יקפיץ בבת אחת את מחיר המניה.

לדעתי, במחיר כזה זו מניה שיכולה להתאים לכל אחד. הסיכון הגיוני והתמורה הפוטנציאלית גבוהה.

בהצלחה.

לעיון נוסף:
- אתר החברה - http://www.hbl.co.il
- פרטים ודיווחי החברה במאיה - http://maya.tase.co.il/bursa/Company...CompanyCd=1294
- צירפתי למטה טבלה שמצאתי בדו"ח של החברה לגבי החזקותיה נכון ל-31.3.09.

[zvishap]

תסביר למה את חושב שהמניה תעלה. את זה שהיא " יכולה" לעלות גם אנחנו יודעים.
תרחיב קצת בעניין..

תודה

[אחנתון]

תסביר למה את חושב שהמניה תעלה. את זה שהיא " יכולה" לעלות גם אנחנו יודעים.
תרחיב קצת בעניין..

תודה

שלום זיו,

ראשית, נראה לי שלא יזיק לך ללמוד להתנסח קצת יותר בנימוס. תסביר... תרחיב... איפה "בבקשה"?
מעבר לצורת הניסוח, אם אני מסתכל על תוכן השאלה שלך, אני רואה שאתה משקיע נמהר המחפש עצות מסוג – "קראתי קניתי".

אני לא מנסה לשכנע אותך להשקיע במניה זו או אחרת. הצגתי בפניך מידע שאני חושב שהוא עשוי לעניין אותך. ממך מצופה עכשיו להמשיך לחקור על המניה הזו, לאשר את הממצאים ולמצוא עוד עובדות שיכריעו האם היא באמת ראויה להשקעה.

אם היית עושה את המינימום, כגון: דיווחים במאיה מההיסטוריה הקרובה, היית מגלה שב:

12.10.09 –טולרקס (פרוייקט של הדסים ביו) מודיעה כי החלה בביצוע ניסוי קליני Phase I/IIa. כמו כן הבהירה כי "אין לה צורך בגיוס הון לצורך השלמת שלב הניסוי הקליני הנוכחי". אמור להימשך כשנה. כתגובה המניה מזנקת כ-40%. כתבה בדה-מרקר: http://www.themarker.com/tmc/article...20091012_13625

18.11.09 –קונג'וגייט (פרוייקט נוסף) קיבלה אישור מדען ראשי למענק בהיקף עד כ-1.1מ'ש. המניה עולה כ-10%. כתבה בדה-מרקר: http://www.themarker.com/tmc/article...1117_239487436

אני לא יודע מתי תהיה ההתקדמות הבאה. אבל כשיש לך כ-8 פרוייקטים בשלבים שונים של הבשלה אתה יכול לצפות להרבה הודעות מסוג זה. דמיין מה יקרה למניה כשאחת החברות תעשה פריצת דרך משמעותית ותתחיל להכניס כסף!

[zvishap]

שלום אחנתון,
בהקשר למה שכתבת על תאריך12.12.09, ראיתי את הדוחות שהזכרת אך לא השתכנעתי שמדובר בעליה שבאה בעקבות ההודעה. כמה ימיפם לפני כן היה זינוק רציני במניה, ואולי היא זאת שגרמה לשער לזגזג בימים שלאחר מכן.
כמו כן, ב18.11.09 לא חל שינוי משמעותי בשער.
קטונתי מלפסול את הערכותך אך אשמח בכל זאת (בבקשה) אם תעמיק קצת יותר.
zvishap

[אחנתון]

שלום אחנתון,
בהקשר למה שכתבת על תאריך12.12.09, ראיתי את הדוחות שהזכרת אך לא השתכנעתי שמדובר בעליה שבאה בעקבות ההודעה. כמה ימיפם לפני כן היה זינוק רציני במניה, ואולי היא זאת שגרמה לשער לזגזג בימים שלאחר מכן.
כמו כן, ב18.11.09 לא חל שינוי משמעותי בשער.
קטונתי מלפסול את הערכותך אך אשמח בכל זאת (בבקשה) אם תעמיק קצת יותר.
zvishap

שלום zvishap, שמחתי לתקשר איתך בפרטי.

לשאלתך...
האבחנה שלך נכונה אך לא המסקנה.
הודעות מסוג זה מלוות בד"כ בתנועה מוגברת של מסחר כמה ימים לפני הפירסום (ע"י בעלי עניין שיש להם מידע מוקדם) וכמה ימים אחרי ע"י ציבור שמתעורר לאט.
הבט בגרף שצירפתי המתאר את המסחר במניה בשלושת החודשים האחרונים. ודאי תבחין כי סביבת תאריכי ההודעות (12.10 ו-18.11) אכן מאופיינת בעליות ובמסחר מוגבר(העמודות בתחתית).

[zvishap]

שלום אחנתון,

כמה שאלות אחרונות:
א. לשם גילוי נאות, אתה מחזיק במניה?
ב. טווח ארוך או טווח קצר.
ג. לאיזה תשואה אתה מכיוון?


zvishap

[אחנתון]

שלום אחנתון,
כמה שאלות אחרונות:
א. לשם גילוי נאות, אתה מחזיק במניה?
ב. טווח ארוך או טווח קצר.
ג. לאיזה תשואה אתה מכיוון?
zvishap

א. כן. ציינתי זאת בפתיחה כשאמרתי ש"נחשפתי" למניה. אני מתנצל אם זה לא היה ברור.
ב. בהחלט טווח בינוני/ארוך (שנתיים+) אך לא שולל ניצול הודעות על התקדמות לסיבובי רווח קצרים.
ג. אני לא אתפלא אם בעוד שנתיים המניה תיסחר בשווי שוק דומה לזה של כלל ביוטכנולגיה. תעשה את החשבון.

[zvishap]

תודה אחנתון,

אשמח לקבל ממך עוד המלצות בהמשך וכמובן שאחלוק איתך ועם שאר הפורום את המלצותיי....
zvishap

[אחנתון]

שני דברים נוספים למתעניינים במניה...

1. מצאתי ראיון מיום 18.10.09 עם אופיר שחף, מנכל החברה
http://www.sponser.co.il/ProfArticle...&the_path=host
מומלץ לקריאה.

2. שימו לב לאופציה 3 של החברה!
כרגע היא ניסחרת בפחות מחצי ממחיר המניה. אם לוקחים בחשבון את תוקפה (מרץ 2012) ומחיר מימושה (112 אגורות) היא יכולה להיות אפילו עדיפה על המניה למשקיעים לטווח של שנה/שנתיים.

[zvishap]

שני דברים נוספים למתעניינים במניה...

1. מצאתי ראיון מיום 18.10.09 עם אופיר שחף, מנכל החברה
http://www.sponser.co.il/ProfArticle...&the_path=host
מומלץ לקריאה.

2. שימו לב לאופציה 3 של החברה!
כרגע היא ניסחרת בפחות מחצי ממחיר המניה. אם לוקחים בחשבון את תוקפה (מרץ 2012) ומחיר מימושה (112 אגורות) היא יכולה להיות אפילו עדיפה על המניה למשקיעים לטווח של שנה/שנתיים.

מצטער על הבורות, תסביר בבקשה בכמה משפטים מהו ההבדל בין מניה, לאופציה 3 של הדסית ביו.
zvishap