שלום לכולם,
ברשותי אג"ח של נתנאל גרופ, לאחרונה התבצע פידיון חלקי+ריבית על האג"ח והייתי רוצה להבין איך נעשה החישוב.
להלן הנתונים ממאיה על הפידיון והריבית:
פידיון: 16.66% פדיון / 19.9999% פדיון מהיתרה, 5.822 נכיון, 1.1644% מס מיחידים
ריבית: 3.2%
ברשותי 10000 יחידות, ההבנה שלי היתה שעל הריבית אני מקבל:
כאשר מס = 0.2
מדד בסיס = 1.0455
10000*1.0455*3.2%*0.8
= 267.648
בפועל קיבלתי 281.15
את החישוב שכתוב במאיה על הפידיון החלקי לא הבנתי אם זה 16.66 או 19.99 ואשמח להסבר, בפועל קיבלתי 2,171.00
אני עובד דרך אורדרנט וידוע לי שרק עבר מועד האקס ואילו מועד התשלום עוד לא הגיע, אך משום מה התקבולים כבר מצוינים תחת יתרות פתיחה
בתודה מראש, אופיר
הגב עם ציטוט
