היי רם,
מה שלומך?
לחברה הנ"ל יש 2 סדרות אג"ח ואני מעוניין לקבל את חוות דעתך לגבי סדרה א' שהינו סטרייט בסיכון גבוה:
מתוך פרטי החברה במאיה עולה כי היקף הסדרה הוא 90,619,100 ושווי השוק שלה הוא
42.4 מיליון ש"ח.
בנוסף, הוציאה היום החברה הודעה לגבי זיכרון דברים עם חברת גילאון לגבי איזה נכס, אולם מה שמשך אותי בידיעה הוא סעיף ב' בהודעה כדלקמן:
"בנוסף, מתכוונת החברה לרכוש כ- 42,019,100 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה של החברה, באופן שגם אגרות חוב אלו תימחקנה ותבוטלנה."
השאלה שלי היא האם כשהחברה אומרת '42,019,100 ש"ח ערך נקוב', אז היא מתכוונת בעצם לחלק זה מתוך כלל היקף הסדרה, נכון? שווי השוק הנוכחי דומה - מספרית - למספר הנ"ל רק כי שער האג"ח באזור ה - 50. במילים אחרות, החברה מתכוונת לבצע רכישה עצמית של כחצי מסך הסדרה, נכון?
אגב, אם אני צודק, מה דעתך על החברה ועל ההודעה הנ"ל?
תודה מראש, אסף.
הגב עם ציטוט