חיים ,

על הנייר אתה מופסד לא מעט וסגירת הפוזיציה כולה כעת תגרום למימוש הפסדים של כמעט 40000 ש"ח , מצד שני אם תשאיר את הפוזיציה במתכונתה הנוכחית על מנת לנסות ולהחזיר את ההפסד תהיה חשוף למצב בו עלייה נוספת תגרור אותך ( למרות שכרגע רק על הנייר , ונראה שהמדד הולך לרדת ) להפסד גדול עוד יותר , ואף ייתכן שתקלע לבעיית בטחונות שתחייב אותך לממש הפסדים .
דבר נוסף וחשוב שראוי לתת עליו את הדעת - שגם אם ברגע זה הייתה הפקיעה עדיין היית שרוי באותו הפסד פחות או יותר .

מכיון שכך אני סבור שתזדקק לבניית אסטרטגיה חדשה לחלוטין שתהיה בעלת התכונות הבאות :
1. רגישות האסטרטגיה ביחס למדד תהיה נמוכה יותר מאשר הנוכחית .
2. האסטרטגיה תהיה גמישה מספיק כך שתוכל לנסות ללכת איתה לפקיעה מבלי לממש הפסדים .
3. האסטרגיה הנ"ל צריכה לא לעלות כסף ולהישאר בגבולות הנוכחיים של הבטחונות .

העניין הוא שישנן שתי בעיות חשובות :
1. ניכר שאינך בקיא בנגזרים ואסטרטגיה כזו מצריכה את הידע האם להגיב למצב שוק מסוים ואיך להגיב באם נדרשת תגובה כזו .
2. אסטרטגיה כזו עדיין איננה מבטיחה כלום ( רק משפרת אותה משמעותית ) וברמה התיאורטית אתה יכול להפסיד יותר מההפסד הנוכחי שלך , דבר שמחייב אותך לקחת זאת בחשבון בניהול הסיכונים האישי שלך .
אגב , אתה יכול לבצע שילוב הבנוי מ : מימוש חלקי של ההפסד כבר מראש + בניית אסטרטגיה כזו תוך סיכון פחות כסף על מנת לנסות להימנע ממימוש שאר ההפסד .

באם תהיה מעוניין אוכל להעלות הצעה לאסטרטגיה כזו והחברים יוכלו להגיב ולשפר עד שתתקבל אסטרטגיה שתוכל להתאים לך באופן הטוב ביותר , רק קח בחשבון שכל האחריות והסיכונים הנילווים באם תבחר לבצעה הם שלך ועליך בלבד .