x




מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5

נושא: אסטרטגיית דצמבר !

Hybrid View

  1. #1

    אסטרטגיית דצמבר !

    צהרים טובים.
    בנובמבר בצענו אסטרטגיה נוחה ביותר שהגיעה ליעד הרווח במהירות וקרוב לודאי שיכלנו להניב הרבה יותר מ 25% אם לא היינו נצמדים לתכנית העבודה.

    בדצמבר לרוב מדברים על ראלי סוף שנה (שלא בצדק) אך השנה מרבית המשקיעים יסתפקו בלחתום ברמת המחירים הנוכחית. מנגד, לאחר תנועה אלימה מטה ושוב הגעה של מדדי וול סטריט לתמיכה נשאלת השאלה מהו פוטנציאל המהלך הנוכחי או הגל הנוכחי אם תרצו בטרם תיקון נקודתי.

    הפרמטרים החשובים:

    • מאקרו עולמי – אירופה נראית רע אבל הסיפור היה ונותר ארה"ב. להערכתנו, הסביבה הנוכחית אינה תומכת בהעלאה במועד הקרוב וזה לכשעצמו מחוץ לתוואי הפד ויכול לספק תמיכה קלה למדדים.
    • סחורות – לא רואים דרמה: הזהב לא מזנק, הנפט לא קורס או במלים אחרות מגמת ירידה אך לבטח לא מפולת.
    • עקום האג"ח – תומך בפסקה הראשונה ומאותת כי ציפיות המשקיעים התמתנו וכעת נוטות להמתנה לפחות כל עוד המגמת בשווקים שלילית.
    • תשואות אג"ח ארה"ב 2.8% זה הוא השינוי הדרמטי מהחודש הקודם והסיבה המרכזית בגינה המשוואה נוטה כעת לתיקון נקודתי מעלה. לא מהלך שיכול לשנות מגמה אבל כן תיקון של 1-2%.
    • מאקרו מקומי - אין ולא מעניין לרבות מצב בטחוני / בחירות.
    • דולר / שקל – יעד 3.8 הוא היעד מה שמבטיח תמיכה קלה למעוף.
    • ציבור – אנו רואים נסיגה בעיקר על רקע תשואות הקונצרני אבל קשה להסיק מכך שינוי מגמה של ממש. בימים הקרובים צפויים להימשך הפדיונות קרוב לודאי עד שנראה 2650 בניו יורק.
    • מפת הפוזיציות – נוטה לכיוון 1580-1600. על פניו חיובית ביחס לספוט אבל יש לזכור שהחלה ב 1640 ולכן כעת הכיוון הוא רגיעה..
    • סטית תקן – עלתה ומאפשרת שימוש בחודשיות בלבד או לחלופין בבחירת כיוון חד משמעי.
    • שחיקה – שלב מתקדם של החודש מטה במקצת האפשרות לכתיבה קרובה שעודנה מחוץ לטווח.



    האסטרטגיה:
    קנית CALL 1570 – עלות נוכחית 1420 ₪.
    כתיבת CALL 1590 – תקבול נוכחי 730 ₪.
    כתיבת CALL 1590 (שבועי) – תקבול נוכחי 200 ₪.
    קנית CALL 1630 (שבועי) – עלות נוכחית 10 ₪.

    האסטרטגיה לפי מדד 1559.4. נא לערוך התאמות כנדרש.

    מה שהיטה הכף אל עבר החיוב הוא הרצף השלילי, שנדמה כעת כאינרציה יותר מכל דבר אחר. נדגיש אין צפי לשינוי מגמה אבל אנו כן מעריכים פוטנציאל תיקון של 1-2% מעלה ומימוש מהיר.

    בהצלחה !

  2. #2
    17:10 ; 1552.7

    צהרים טובים,
    ננצל הירידה במדד לגלגול הפוזיציה השבועית ונעתיקה לאופציות החודשיות.

    התיקון:
    קנית CALL 1590 (שבועי) - נכתב בתקבול 200 ומחירו כעת 10 שח = רווח 190 שח.
    מכירת CALL 1630 (שבועי) - נרכש בעלות 10 ומחיר כעת 2 שח = הפסד 10 שח.
    קנית CALL 1630 (דצמבר) - עלות נוכחית 42 שח.
    כתיבת CALL 1590 (דצמבר) - מתווסף ליחידה הקיימת, תקבול נוכחי 370 שח.

    זהו תיקון ראשון לפוזיציה זו וכעת הרווח בה עומד על 180 שח.

    המשך יום טוב.

  3. #3
    9:45 ; 1471.7

    בוקר טוב,
    הספוט מלמד כי מרכז הפוזיציה אינו רלונטי ולכן נעתיק הפוזיציה במלואה באופן דרמטי מטה.

    התיקון:
    מכירת CALL 1630 - נרכש בעלות 42 שח ולמחירו כעת 4 שח = הפסד 38 שח.
    קנית 2 יח CALL 1590 - נתכתב בתקבול 550 שח לכל יחידה ומחירו כעת 8 שח = רווח 1084 שח.
    מכירת CALL 1570 - נרכש בעלות 1420 שח ומחירו כעת 18 שח = הפסד 1402 שח.
    קנית CALL 1530 - עלות נוכחית 94 שח.
    כתיבת 2 יח CALL 1490 - תקבול נוכחי 720 שח עבור כל יחידה.
    קנית CALL 1470 - עלות נוכחית 1500 שח.

    עד כה הרווח בפוזיציה עמד על 180שח וכעת הפוזיציה עוברת להפסד של 175 שח.

    המשך יום טוב.

  4. #4
    214:45 ; 1424.1

    צהרים טובים.
    יש מצבים בהם חובה עלינו לבצע היפוך ולכן נתחיל בביצוע העניין באופן הדרגתי.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 1490 (דצמבר) - כל יח נכתבה במחיר 720 שח ומחירה כעת 170 שח = רווח 1100 שח.
    כתיבת 2 יח CALL 1490 (ינואר) - תקבול נוכחי לכל יח 1660 שח.


    עד כה הפסד בפוזיציה עמד על 175 שח וכעת הפוזיציה עוברת לרווח של 925 שח.


    המשך יום טוב.

  5. #5
    10:37 ; 1384.3

    בוקר טוב.

    שימו לב כי אסטרטגיית דצמבר נסגרה לאור הגעה לתשואה של 35% !
    הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.


    ברכות על הרווחים,
    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות