הפיקדון בבנק פועלים חולט בהסכמה.
הפיקדון לא מכסה את החוב לבנק פועלים (עמלת פירעון).
ולכן:
פריט ס"כ מזומן ושווי מזומן 20 פעילות הנדלן - מטעמי שמרנות נלקח 50% מהשווי 34 פעילות הספנות - מטעמי שמרנות נלקח 50%מהשווי 56 סך נכסים 110 חוב לבנק הפועלים -5.3 חוב לבנק מרכנתיל -7.3 חוב למחזיקי האגח -109.37 סך חובות -121.97 שווי נכסי נקי (NAV) -11.97 שווי שוק 40 רמת המינוף (LTV- הלוואות\התחייבויות נטו לנכסים) 111%
*יש לשים לב שכל הנושים שווים (אין נושים מובטחים נכון להיום).
הגב עם ציטוט