ע"פ המלצתו של פיראט
http://www.s-maof.com/Forum/threads/17842-סקירה-כללית
בדקתי את האגחים.
החברה פרסמה הצעה להסדר הכולל בטחונות.
קרקע בר"ג=60 מיליון
נכס ברח' הירקון 185=23 מיליון פחות משכנתא בסך 7.9 מיליון
נכס מניב בירושליים=4.9 מיליון
נכס מניב בירקון 208=3.3 מיליון
קרקעות באסרוף, עמק שרה, כפר תבור=5.5 מיליון
קרקע לבניה באילת, חורב 28-חיפה, נבטים=13.5 מיליון
תזרים נטו ממכירת נכסים בגרמניה=???
זכויות החברה להחזר הלוואות בעלים מטלדא לוי + נובה תחנות דלק=22.5+8.2 מיליון
הקצאות מניות 14% + אופ' למימוש 5% מהון המניות
סה"כ בטוחות=133 מיליון +מניות+אופ
לעומת חוב סחיר של 144 מיליון , הנותן 92 אג' לאגח
פיראט המליץ בכתבה לעיל על אגח ו' , אולם כיום מחירו דומה למחיר אגח ה' אשר עדיף עליו בגלל לוח תשלומים וכמו כן קודם בתשלומי מימוש הנכסים. התחלתי לקנות אותו.
מה דעתכם?
הגב עם ציטוט