הי bgzl,
בצורה יבשה, הפארי של אגח: שווי ע.נ. של אגח לו היה נפדה היום לפי תנאי הריבית וההצמדה הנקובים בשטר הנאמנות.
לגבי הריבית: לרוב האגחים יש ריבית נקובה הנפדית אחת לתקופה (אחת לחצי שנה, אחת לשנה, בתום התקופה, ...). אם אנו נמצאים בין תקופות של תשלום, הערך היחסי של הריבית שנצברה מגולם במחיר הפארי.
לגבי הצמדה: ההצמדה המקובלת (אם קיימת) היא מדד המחירים לצרכן. השינוי בין מדד זה ביום ההנפקה למדד זה ביום בו אנו בודקים את האגח מגולם במחיר הפארי.
בברכה,
הגב עם ציטוט
