אהלן rinmat,

אני מקווה שלא תיפגע ממה שאכתוב.

כתבתי קצת בשרשור הפוזיציה שפתחתי על אג"ח אידיבי על ניהול סיכונים.
הנה לכם דוגמא של הכלל הראשון בניהול סיכונים!

בוא נקצין את המצב לגמרי,ונגיד שיש רק 5% שתפורק הקבוצה ותפסיד 50% על כספך.
יצאת מהמשחק!
אין מצב,בשום שלב בחייך כסוחר,שאתה נמצא במצב שיש 5% שאתה נמחק.
גם לא 1%.
עדיף להרוויח הרבה פחות,אך לא להיות חשוף לאפשרות כזאת.
הבלתי אפשרי, והבלתי צפוי, תמיד יקרו!
מתישהו יקרה התרחיש ה"בלתי אפשרי", הברבור השחור.

צריך לקחת מקרה זה, כדוגמא לכלל מספר אחד בניהול סיכונים!

ובאמת שאני מפרגן לך על הרווחים ומאחל לך את כל ההצלחה שבעולם.

ערב טוב