|
01-12.13 |
01-12.14 |
|
|
|
|
|
| מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה |
|
290 |
43 |
|
|
|
|
|
| מקורות |
|
|
|
|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת |
|
|
|
| דיבידנד מבזן |
420 |
30.72% |
|
|
| שחרור פקדונות וריבית פקדונות |
|
15 |
4 |
|
|
|
|
|
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה |
|
|
|
| מכירת אבגול בניכוי השקעה בקרן Ethemba |
|
|
| גיוס אשראי\מימוש נכסים בלתי משועבדים |
|
|
|
|
|
|
|
| ס"כ מקורות |
|
|
15 |
4 |
|
|
|
|
|
| שימושים |
|
|
|
|
| תזרים מזומנים לפעילות שוטפת |
|
31 |
12 |
| תזרים מזומנים לפעילות מימון |
|
|
|
| פרעון קרן אג"ח (סדרה א) ב- 03.08 בכל שנה |
21 |
21 |
| פרעון קרן אג"ח (סדרה ד) ב- 30.06 בכל שנה |
22 |
23 |
| פרעון קרן אג"ח (סדרה ה) ב- 01.09 בכל שנה |
59 |
59 |
| פרעון קרן אג"ח (סדרה ו) ב- 01.06 בכל שנה |
|
62 |
| פרעון אג"ח - ריבית |
|
|
93 |
94 |
| פרעון בנקים ואחרים - קרן |
|
|
9 |
80 |
| פרעון בנקים ואחרים - ריבית |
|
29 |
30 |
| ס"כ שימושים |
|
|
262 |
380 |
|
|
|
|
|
| יתרת סגירה בתום תקופה |
|
|
43 |
(333) |
הגב עם ציטוט
