tomb6 שלום ובוקר טוב,

א. ron6462 ציין חלק מהאג"חים שעליהם היו סקירות בפורום, יש להודות ל ron6462 על תגובתו, הוא אינו יודע אם קראת סקירות אלה .
ב. נדמה לי שיש אי הבנה, או שלי לשאלתך או שלך לתשובתי, ולכן אבהיר שוב:
במקרה שלפנינו מדובר החודש על תשלום ריבית בלבד, בתשלום הריבית ביום האקס נרשם לזכותך סכום הריבית ובו זמנית מחיר האג"ח (מחיר הבסיס) והפארי יורדים בדיוק באותו סכום.
התופעה שאג"חי זבל יורדים בחדות אחרי יום האקס מעבר לרמת הריבית היא במועדי פירעון חלקי של הקרן בדרך כלל.
השאלה המשמעותית כמובן לגבי אג"ח זה היא באשר ליכולתה של החברה לתשלום הקרן בחודש יולי 2010, לגבי תשלום הריבית החודש אין שאלה לאור מימוש הנכס ויעוד הכסף לכך כפי שפירטת.
על יכולת התשלום ביולי ובהכרח השפעתו על מחירי האג"ח ותשואתו בהמשך יש לשער שנוכל ללמוד מהדו"ח השנתי שיתפרסם ברבעון זה.
ג. לשאלותיך הנוספות:

1.לגבי חישוב הפארי ביום הקום: הוסף לפארי הנוכחי את הריבית הנקובה לתקופה מהיום עד יום הקום, לזה יש להוסיף את המדד שיתפרסם.
2. כן. בהנחה של 5% שנתי, מורידים מהפארי 5% (והוא ימשיך בזחילה רצופה ואיטית לצבירת אותם 5% ריבית לשנה הבאה).
3. כן. תשלום 20% מס על הריבית.

יום טוב.