כיוון שהאגח מגיע לפדיון ביוני החישוב הוא קל ביותר. בתום התקופה (אני מתעלם מההסדר ע"פ בקשתך) תקבל את ערך הפארי כפול כמות האגחים שאתה מחזיק. הפארי כיום עומד על 116.07 וסביר להניח שהוא יעלה מעט עד יוני עקב ההצמדה למדד. המספר שתקבל הוא התשואה ברוטו (תתעלם מהתשואה נטו שמפורסמת).
לפי דעתי זוית הראייה שלך היא לא נכונה.כשאגח מסויים נמצא בהסדר אין חשיבות לכל הנתונים הללו. תבדוק איפה עומד האגח כיום יחסית לשווי שלו ע"פ ההסדר וכך תוכל להחליט אם להשאירו או למכור אותו.