אני יכול להציע דרך פשוטה יותר.

אפשר לקחת שווי תיק ליום הראשון של התקופה הנבדקת
ושווי תיק ליום האחרון של התקופה הנבדקת.
משני נתונים אלה נגזרת התשואה, כמובן יחסית לתקופה.

לדעתי זו הדרך הנכונה ביותר, למרות שהיא מאד פשוטה.

בהצלחה.