פשוט העבירו (יום הX) את הריבית למחזיקי האג"ח בהתאם ללוח הפרעון (מצורף).
לכן הבורסה אוטומטית מעדכנת את השער של האגח למחיר המקורי פחות מה שהועבר
למחזיקים באג"ח (בדומה לחלוקת דיווידנד במניה).
אם אתה מחזיק באג"ח אתה אמור לראות שורה נוספת בחשבון המניות\אג"ח.
שים לב שהתשלום הוא על מחיר ברוטו פארי של האג"ח ולא המחיר בו האג"ח נסחר.
תחזית תשלומים - כלכלית ים אגח ו (מתוך גלובס)
תאריך קרן ריבית נקובה
31/12/2009 5.35%
31/12/2010 5.35%
31/12/2011 5.35%
31/12/2012 5.35%
31/12/2013 5.35%
31/12/2014 5.35%
31/12/2015 33.33% 5.35%
31/12/2016 33.33% 5.35%
31/12/2017 33.33% 5.35%
הגב עם ציטוט