תודה על התשובות,
אני בהחלט אבדוק באתר של קסם איך עובדת התעודה הזו ספציפית, אבל בינתיים מצאתי תשובה הולמת בויקיפדיה:
ההתערבות הזו של המנפיק לא היתה ידועה לי ומכאן עלתה השאלה (וניתנה התשובה)."תעודות הסל נסחרות בבורסה במסחר רציף בדומה למסחר המתנהל במניות מדד ת"א 100. מחירן נקבע על ידי הביקוש בשוק, שמותנה בהיצע, המושפע ממנגנון תמחור מיוחד. מנגנון זה נקבע על ידי מנפיקי תעודות הסל שמבצעים היצע תוך יומי של המחירים הנאותים בהתאם להתנהגות נכס הבסיס שאחריו עוקבת תעודת הסל. כלומר, מנפיקי תעודות הסל דואגים שבמהלך יום המסחר היצע המחירים והביקושים בשוק יאפשר לסוחרים לרכוש את התעודה במרחק קרוב ככל הניתן לנכס הבסיס שאחריו היא עוקבת. הם למעשה מהווים עושי שוק בתעודת הסל שלהם."
תודה.
הגב עם ציטוט