לרוני שלום,
ביום האקס יורד שער האג"ח אוטומטית כגודל הקופון (ריבית),
לגבי הפדיון החלקי של הקרן, השער לא משתנה , מה שמשתנה זה כמות האג"חים שנותרים במסחר.
שבוע טוב.