רק תורם קצת ממה שאני יודע:
מעבר להתחייבות התעודה לעקוב (במקרה זה במהופך) אחר מדד התל-בונד, והיא עושה זאת ע"י ציטוטים של עושי שוק קצת מעל המחיר וקצת מתחת,
זה גם נייר שנסחר בבורסה כמו כל נייר אחר, ולכן מחירו משתקף לפי העסקה האחרונה שבוצעה.
במקרה שלך - הייתי מנחש שהתעודה לא שיקפה לגמרי את העלייה של מדד התל-בונד, אולי כי לא היה מסחר בנייר ולכן המחיר לא השתקף,
והיום, כשהיה מסחר בנייר, אז בא לידי ביטוי גם הפער מחירים שנוצר מקודם.