סקיילקס /סאני לאחר סבן - תמונת מצב

[reem8]

האם לדעתך תשלום אגח סקילקס א' בסוף החודש הזה שיום האקס שלו היה ב 19/03 לא ישולם בעקבות ההתעוררות של הנהלת סקילקס?

[tby]

אני חושב שישלמו. לא יסתכנו בצעד חד צדדי מול אגח שממילא מובטח.

אני מניח שבסקיילקס מעוניינים להגיע לפריסה חדשה של החוב כך שיותאם לתזרים צפוי מפרטנר, במקביל לנושי סאני יש אינטרס שיהיה שקט לטווח ארוך בסקיילקס - זה נותן בטחון לשווי סקיילקס ולתזרימים אפשריים כדוידנדים לסאני שישרתו את החוב / בעלי מניות שלה

[Gilga]

סקיילקס פרסמה אזהרת עסק חי היום.
http://maya.tase.co.il/bursa/report....27&CompCd=2009

הם אומרים שתאכלס בגלל שבסאני עלולה להתחלף השליטה העסקים שלהם יפגעו והם לא יעמדו בהתחייבויות שלהם.
מה אתם אומרים?

[gimani]

כמו שכבר אמרתי הכל סובב סביב הזכיון של סמסונג.
הבעיה של סקיילקס היא לא שבעל הבית בסאני עלול להתחלף, אלא שחילוף שכזה כנראה יעלה לה בזכיון.
חוץ מההשפעה שיש לזכיון על שווי סקיילקס, הוא גם הנכס היחיד שמביא תזרים לחברה (כל עוד פרטנר לא מחלקת דיבידנד).
עם הזכיון לדעתי סקיילקס, בפריסה חדשה של החובות תוכל לעמוד בהתחיבויותיה, ללא הזכיון יהיה הסדר עם תספורת או פירוק.

[kelazar]

בכל אופן הקצרות של סקיילקס ישלמו. בין אם בכסף או במימוש הבטחונות.

[etomer]

זה הגיוני לעניות דעתי
אבל תהייה בעיה רק אם חברי האיגרות הארוכות יתנגדו לתשלום בטענה כי אז להם לא ישאר כסף

[kelazar]

ואז האגרות הקצרות יקחו את המניות ויחלקו את הכסף בין כולם

זה התסריט הטוב ביותר עבור הקצרות

[reem8]

מתוך הודעת החברה:
"................לאור האמור לעיל, בכוונת החברה לפנות למחזיקי אגרות החוב של החברה, באמצעות הנאמנים,
כדי לדון באירועים ובהתפתחויות האחרונות, לרבות ההשלכות על פירעון הקרן ותשלום הריבית,
שמועדם הוא סוף מרץ 2013 (בסך כולל של כ 62- מיליון ש"ח).

החברה מבקשת להבהיר, כי, נכון לתאריך זה, יתרת המזומנים שבקופת החברה (בסך של קרוב ל-
250 מיליון ש"ח) מספיקה לעמידה בהתחייבויותיה בחודשים הקרובים."

האם זה אומר שיהיה תשלום של אגח א' בסוף מרץ ?

[kelazar]

מי יעצור את התשלום?!

[reem8]

מי יעצור את התשלום?!

אפשר להסיק מההודעה שהחברה עצמה יוזמת הפסקת תשלומים עד שאין אישור של כל הנאמנים האחרים.