שלום רב,
2 הערות חשובות לגבי דוח אחזקות לרבעון השלישי:
הפסד - צויין "השיפור" בתוצאות לאור הפסד קטן יחסית של 20 מ'. ראוי לציין את התמונה המלאה שנראית פחות מזהירה, כדלקמן:
הפעילות הנמשכת רשמה הפסד של 271 מ' - כללה רווח מקרדיט מול הפסד בלאס וגאס
הפעילות המופסקת רשמה רווח של 251 מ' - רווח ממכירת כלל תעשיות
תזרים חזוי - ידידנו TBY ציין את החור הגדול, ראוי להרחיב ולהציג את הפארסה בפירוט לעיני כל, כדלקמן:
החברה מציינת בשפתה בשנת 2013 - "מקורות נדרשים" בסך 175 מ' ברבעון 2, "מקורות נדרשים" בסך 55 מ' ברבעון 3, "מקורות" נדרשים" בסך 95 מ' ברבעון 4. סה"כ - 325 מ' ב-2013.
השיושים העיקריים הינם אג"ח -340 ובנקים -100.
בשנת 2014 - "מקורות נדרשים" בסך 290 מ' ברבעון 2. השימושים העיקריים הינם אג"ח - 216 ובנקים -66.
בקיצור, בשנתיים הקרובות חסרים לחברה מקורות בסך כ-615 מ' ש"ח.
בברכה ובהצלחה,
אודי
הגב עם ציטוט