עוד קצת מידע על פלאזה מדוח אלביט

תפעולית החברה מאוזנת , אך בצד תזרימי המזומנים מאותתים על דבר מה לא כל כך טוב - יתרת המזומנים ירדה מ - 962 מש"ח ב - Q2 2012 ל - 613 מש"ח ב - Q3 - קיטון של 350 מש"ח ואילו מצד ההתחיבויות - הם עלו ב- 50 מש"ח - כלומר החברה השתמשה ב - 400 מש"ח ברבעון וזה לא הלך להקטנת חוב - לאן זרם הכסף?