עיון מהיר בדוחות הכספיים, סה"כ החברה פחות או יותר מאוזנת. לא הבנתי את הקטע עם ההלוואה של 440 מליון שקלים בחברה עם נכסים ששווים 67 מליון (לפי הספרים), אבלבאמת רוב ההלוואה מוחזקת על ידי חברות בנות.
יש גרעון בהון העצמי אבל לדעתי אם משקללים את הערך הסחיר של החברה -בו היא קונה את הנייר בשוק אז תאכלס יש עודף נכסים על התחייבויות. כמו כן, מאז הדוחות התבצעו רכישות עצמיות בהיקפים משמעותיים נשאר 63 מליון שקל פארי.
לגבי שעבודים כתוב שיש "שיעבוד צף על כל נכסי החברה" לא ברורה לי הכוונה או - מה זה בעצם אומר. מבחינתי אין שעבוד.
סה"כ נראה לא רע, אני שוקל להיכנס בסכום קטן סתם שישב לי בתיק, ולהגדיל אם אני ארגיש שבאמת הבנתי מה קורה.
הגב עם ציטוט