עקב דוגמה לא מוצלחת במבוא לשטר הנאמנות סעיף 2.6 הובן פה בטעות שעודף בטוחות מעל 37 מיליון ש"ח יחולק למחזיקי האג"ח ב 2020 ולא כך. המלל קובע שעודף בטוחות מעל סך התשלומים שנפרעו למחזיקי האג"ח עד ל 31.8.2020 יחולק להם במועד זה. הדוגמה אכן תוקנה בתוספת לשטר הנאמנות סעיף 12.1.1 (עמוד 41) ל 50 מיליון ש"ח שהוא אכן סך כל התשלומים הצפויים עד ל 31.8.202 לפי לוח הסילוקין. מקור המספר 37 (המטעה) הוא ששכחו שם לסכם את הריבית שתשולם ותיקנו את הדוגמה אחר כך. בכל מקרה, זאת דוגמה בלבד. מה שישולם למחזיקי אגח 1 הוא עודף המימושים מעל מה שכבר שולם להם כלומר העודף מ 50 מיליון ש"ח.
בהנחה שהקף הבטוחות הוא 43 מיליון ש"ח, הרי שהן מכסות את תשלומי אג"ח 1 עד וכולל 2017 אך לא יותר ואין שום עודף לתשלום לאחר מכן.
אג"ח לא פשוט, אמרנו?
הגב עם ציטוט