הי reem,
אכן חדשות טובות. החדשות טובות לכל האגחים אך במיוחד ל-2,3.
למעשה המימוש הנ"ל ביחד עם הקודם סולל את הדרך לתזרים. בזמנו הערכתי שהחברה לא תעמוד בתשלומים. לאחר המימושים האחרונים (+ההסכמים בגרמנייה) שיניתי את דעתי. אני מעריך שאם לא יהיו הפתעות מיוחדות עם השוכר של בניין ה"קאפלה", כל התשלומים של כל האגחים ישולמו!!
תסתכל על זה כך - עד לסוף שנת 2015, יש את החשבונאות הבאה (מהזיכרון - בערך):
תשלומים:
- מיסים (מעבר למיסים על המכירות החדשות): 15M ש"ח.
- אגח 2: 32M ש"ח
- אג 3: 8M ש"ח
- אגח 4: 60M ש"ח.
- הנה"כ: 10M ש"ח.
מקורות:
קופה: 15M ש"ח.
מימוש 1: 14M ש"ח.
מימוש 2: 24M ש"ח.
קאפלה: 4x18M=72M
חובות לתשלום 125M, מקורות לתשלום 125M ש"ח.
נראה די מבטיח (גם אם "שיחקתי" קצת עם הנתונים שייראה "טוב").
בברכה,
הגב עם ציטוט