ציטוט פורסם במקור על ידי mimi100 צפה בהודעה
חברים מה אתם אומרים על אג"ח ד'?

משלם 1/3 קרן ו-6.75% ריבית בסוף אוקטובר וההצמדה של הפארי עומדת על כ-1.21 שזה אומר החזר של כ-45 אגורות ברוטו.
בנוסף היתרון של האג"ח הוא שיש לו שיעבוד צף אחרון בדרגה על נכסי החברה - מה שאין ל-2 הסדרות האחרונות למרות שבמקרה של דיפולט הבנקים וקרן המינוף יקרעו כל מה שזז שם.
כמו כן נראה שהחברה די עומדת בדוח התזרים החזוי שלה ראו לגבי מימושי נכסים בעיקר.

לגבי בעל השליטה - אני יודעת שהוא לא כל כך אהוד בשוק אבל יש התחייבות שלו + ערבות לבנקים לשנתיים לתת לחברה גב לפרעון חובותיה.
כמו כן אין לשכוח שברונפמן הוא בעל השליטה בדיסקונט והוא לא יכול להרשות לעצמו הסדר חוב/תספורת שכן זה עלול לסכן את האישור שיש לו להחזיק במניות הבנק.

יש דעות?

ג"נ: מחזיקה מנה מהסדרה (אג"ח ד')


בברכה
שלום לכולם עדכון קטן

טוב אחרי חודש וחצי החלטתי לחתוך את ההשקעה ולא להמתין לפדיון בסוף אוקטובר.. הספיק לי רווח של כמעט 20% מכרתי את כל אג"ח ד' שהיה לי..

הסיבה לכך היא בעיקר הדוחות של רבעון 2 שהיו בלתי נסבלים מבחינתי.. החברה היא אכן גופה שמונשמת על ידי מכונת ההנשמה "ברונפמן" גם הרכישות האחרונות שלו לא שכנעו אותי במיוחד כשהוא מעניק לחברה הלוואה תפעולית לזמן קצר כדי שהחברה תתגלגל.. במצב כזה ובמחיר שהאג"ח נסחר יש הרבה מה להפסיד לכן מכרתי..

לא ממליצה.. לדעתי היה לי מזל.. ימים יגידו