31. תשובה ל 8,9,10,13-דלק נדל"ן אג"ח
1-אני לא יודע אולי אני סובל מקשיים בהבנת הנקרא,אבל לפי הבנתי בעמודים 5,6 לדוחות הכספיים (מומלץ לכול המתעניינים לקרוא אותם,אחרת כל השאלות יחזרו על עצמם.כאן יש תשובה של החברה לשאלות) החברה מתארת כיצד בכוונתה לעמוד בחובות העומדים בפני החברה בשנים 2011-2012.היקף החובות הכולל בשנתיים אלו 1.8 מיליארד ₪ .א-החברה מדווחת על כוונה לממש את נכסי DGRE בקנדה,אלעד ישראל.ב-הנפקת זכויות למניות בסכום של 300 מיליון ₪ (150 מתוכם על ידי תשובה).ג-הנפקת אג"ח חדשות מגובות בביטחונות בהיקף של 470 מיליון ₪.האג"ח מיועד להחלפת אג"ח קיים,מה המשמעות של זה ? קשה לדעת.ד-בנוסף בשולי הדברים ולא במסגרת סעיף נפרד החברה מציינת כי היא שוקלת להעניק זכות (כלומר זכות ולא חובה,תשובה בעבר כבר שקל להציע הצעה דומה ) להמיר את האג"ח בפארי למניות.2-בעמוד 18 לדו"ח הכספי החברה מציגה את דו"ח המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות ובהם מופיעים המקורות כלומר הסעיפים שציינתי כבר והשימושים כלומר בעיקר תשלומי החובות ושם מופיעה במפורש הכוונה לפרוע את האג"ח ב 2011-2012. 3-גיליו נאות-חברת להבה רכשה היום כמות גדולה של אג"ח כה במחירים 79-80 .
הגב עם ציטוט