אסטרטגית ברבור שחור

שלום שחקן,
אשמח אם תוכל לתת לי כיוון כיצד לבנות תיק ש"מוכן" להתרסקות חזקה:
1. איך ניתן להשקיע ב-CDS נגד השוק? (מדינות כמו PIGS וכו')
2. אילו כלים מתוחכמים יש להשקעה נגד הנפט?
3. מה עוד ניתן לעשות חוץ משורט על מדדים?

תודה רבה וחג שמח!

כל שציינת נכון אך מציע דרך אחרת: אסטרטגיה בה אני נוקט בקרנות המנוהלות על-ידינו היא מאוד פשוטה לביצוע:
רכישת 100 (המספר לשם המחשה) PUT רחוק מאוד מהכסף, בעלות זניחה של 20-30 ש"ח. כתיבת קולים מהצד השני שמכניסים אותו תקבול (לרוב יהיו קולים הזויים, החודש מדובר היה על 1360) ובתנאי ואתה מבצע זאת בתחילת שבוע פקיעה. זה דורש מינימום בטחונות בגלל תרחיש נמוך במיוחד (יש המחמירים ואף מוסיפים הגנה) ולעיתים אף מניב כסף ע"י קידום הקולים.
היתרון:
מלחמה, משבר עולמי, אסון התאומים ועוד רעות מקפיצים את הפרמיה וכך גם אם הקניה רחוקה מידי מבכדי להיכנס לכסף, בהחלט ניתן למוכרה במקביל למכירת התיק וללא נזק.

שורט על מדינות ה PIGS יניב כסף אך לא בטוח שיציל את תיק ההשקעות. בעיה נוספת יכולה להיות כי יתרחש משבור מקומי (דוגמת מטח) שבודאי לא יגע בעולם ובהתאם הסיכון.

שלום שחקן,

כמה פוטים כאלה צריך לקנות כדי להגן על תיק של מאה אלף שקל?

בתודה מראש.