מנית כיל

ניתן להבחין בתבנית היפוך מגמה של ראש וכתפיים על גבי הגרף היומי. יעד התבנית נמצא באזור רמות 4,250-4,300. התבנית בתוקף כל עוד המניה ממשיכה להיסחר מתחת לקו הצוואר על גבי הגרף המצוי באזור 5,100. מבחינת הסידור של ממוצעים נעים, ניתן לראות כי ממוצע נע 55 (אדום) חוצה בימים אלו את ממוצע נע 100 (ירוק) מלמעלה כלפי מטה דבר שמהווה איתות שלילי. חשוב להדגיש כי התוצאות של חציית ממוצע נע מהיר את ממוצע נע איטי יותר לא תמיד באות ליידי ביטוי באופן מיידי אך מחזקים את ההסתברות לירידות שערים בתקופה הקרובה. מתנד ה RSI היומי נמצא ברמת 52 נקודות אך ניתן לראות כי ביצע היפוך דובי על גבי הממוצע הנע במהלך יום המסחר האחרון. מתנד ה STOCHASTICS נמצא ברמת 70 נקודות ומצביע על מצב של קנית יתר בטווח הקצר, על קח כי התיקון האחרון כלפי מעלה קרוב ליידי סיום ועל כך כי יחס סיכוי כנגד סיכון בהחלט אינו מצדיק את קניית הנייר ברמות הנוכחיות. אינדקטור טכני אחרון ולא פחות חשוב הינו מחזורי המסחר הנמוכים במניה במהלך ימי המסחר האחרונים בזמן שהמניה ביצעה תיקון טכני כלפי מעלה. מחזור נמוך מהממוצע בעליה מהווה איתות שלילי ומחזק את הסבירות שהמהלך העולה מהווה תיקון טכני למהלך היורד האחרון.

זוית אחרת של גרף שבועי

המניה נסחרת כרגע בשער 4,866. בשבוע המסחר הראשון של חודש פברואר השנה שברה המניה כלפי מטה את קו המגמה העולה שתמך במחיר המניה בכל מהלך העליות האחרון שהחל בחודש מרץ 2009. שבירה של קו המגמה העולה על גבי הגרף השבועי מהווה איתות טכני שלילי. ניתן לראות כיצד מנסה המניה לחזור למסלול העולה כאשר במהלך השבועות האחרונים מנסה לשוב ולהסחר מעל קן המגמה המצוייר על גבי הגרף. כמו כן, ניתן להבחין בממוצע נע 18 השבועי (קו אדום על גבי הגרף) שנמצא בשער 5,025 וכל עוד המניה נסחרת תחתיו נמצאת תחת איתות שלילי. מתנד ה RSI נמצע ברמת 35 נקודות ומצביע על שליטה של המוכרים. מתנד ה MACD ביצע היפוך דובי כאשר הממוצע הנע הקצר יותר חצה כלפי מטה את הממוצע הנע הארוך יותר דבר שמהווה איתות שלילי נוסף. נקודה מאוד מעניינת היא מחזורי המסחר, ניתן לראות בבירור כי בטווח הארוך, מחזור המסחר בירידות היה גבוה בהרבה ממחזור המסחר בעליות שארעו במניה מחודש מרץ 2009 ואילך.

אינני מסכים עם המסקנה
לדעתי המניה בטווח הקצר הבינוני הארוך תעלה, המחזורים גדלים במניה
כפי שאני חושב המניה עד סופש הבא מעל ה 5000
יכול להיות שתדשדש שם באיזור ה 5000 אבל המניה היא במחיר מצויין לקניה
אין ספק שתעלה הנפט מתחזק הכמויות ביקוש יגדלו יחד עם התאוששות הכלכלה

הניתוח הטכני לא תמיד צודק אבל בדבר אחד אתה טועה - המחזורים נמוכים וזו עובדה מספרית. לגבי העליה לכיוון שער 5,000 - אנו במרחק של 2% משם וזה בהחלט יתכן אך בסופו של דבר אני צופה מהלך למטה של כ- 12-15% מהרמות הנוכחיות.

עם כל הכבוד לניתוח הטכני- עדיין יש מציאות כלכלית שהיא קובעת, וכרגע המציאות אומרת שמניות הדשנים/כימיכלים מעמידות תחזיות יפות לשה הקרובה.
לדעתי כל עוד השוק לא יהיה במגמת ירידה מובהקת- המניה תעלה (אם אני צריך למחש אז יש עוד 5-7 אחוז לעליות ואולי אף יותר).
אגב שלפי ניתוח טכני אחר שפורסם באתר כיל דווקה הציגה תבנית יציבה לעליות.
שבוע טוב לכולם.

היום המניה השלימה באמצע יום המסחר 5% עלייה מאז שאמרתי , מי שמסתפק מומלץ למכור- לדעתי צריך לראות מה יקרה היום עם מניות הדשנים בחו"ל כדי להחליט על פעולה.

המניה נסחרת כרגע בשער 5,180 בסמוך מאוד לרמת התנגדות קריטית בשער 5,200. רמה זו מהווה התנגדות משולשת של 1. קו מגמה יורד מהשיא שנקבע בחודש יוני 2008 (קו שחור על גבי הגרף) 2. התנגדות של קו מגמה עולה מהשפל שנקבע בנובמבר 2008 (קו ירוק) ו-3. קו התנגדות בדמות קו הצוואר של תבנית ראש וכתפיים כפי שציינתי מספר פעמים בסקירות הקודמות על המניה (קו אדום על הגרף). מתנד ה MACD מצביע על נטיה שורית אך מתנד ה STOCHASTICS נמצא סמוך לרמת 70 הנקודות ומצביע על אפשרות למהלך יורד. פריצה של רמת 5,200 הנקודות והתבססות מעליה תהווה אירוע חיובי מאוד למניה כאשר היפוך דובי ברמות אלו עשוי להוביל את המניה לרמות נמוכות בהרבה עם פוטנציאל ירידות עד רמת 4,300 הנקודות

מאז שהעלתי ניתוח של מנית כיל עת היתה בשער 5,180 המניה הספיקה להיחלש מעל 10% למרות שמדד המעוף שמר על יציבות. כרגע המניה נסחרת סמוך לשער 4,600 כאשר מתחת לרמה זו בשער 4,550 ישנה תמיכה חזקה מאוד - ממוצע נע 50 בגרף השבועי. כל עוד המניה נסחרת מעל רמה זו ישנה סבירות למהלך מתקן עולה בימים הקרובים. במבט ארוך יותר, הנייר עדיין שלילי כאשר היעד שהצבתי בשער 4,300 עדיין בתוקף אם כי עשוי לקחת זמן עד שהמניה תגיע למחיר הנ"ל. התנגדות שבועית ראשונה נמצאת באזור 4,750-4800.

הכל הכל הכל בגרף

אני מנתח פה את כיל מאז היתה בשער 5,180

יעד שני הושג אתמול בשער 4,301.

כעת צפוי תיקון עולה כאשר אזור 4,550-4,600 עשוי לשמש כיעד לתיקון עולה.
אני עדיין צופה כי המניה תמשיך להיחלש ותגיע לאזור 4,050-70 לכל הפחות (תיקון פיבונאצי 1/3 לכל המהלך העולה).

שבירה של אזור זה עשויה להוביל את המניה לאזור 3,800- 3,900

בהצלחה