מניות המגזר הבטחוני

כמו שזה נראה המלחמה ומצב הבטחוני לא השתנו בארץ בתקופה הקרובה.
אבל האם לדעתך המגזר הבטחוני מצה את עצמו או שעדיין אפשר להיכנס למניות ספסציפיות?

צהרים טובים.
אני לא אוהב לומר על מגזר שלם שהוא מיצה את עצמו אבל אנו מאוד קרובים לכך במגזר הבטחוני.
גם טרם המלחמה היו סיבות טובות להשקיע בחלק מהחברות - ראו תיק מניות האתר ובפרט מניות
שבתשואה של עשרות אחוזים.
יחד עם זאת, קשה למצוא מניה שלא זינקה בחודשים האחרונים וככל שהיא קטנה יותר כך העליה גבוהה
יותר. זה לא מוצדק (1) מאחר ואין רצף חוזים והזמנות המצדיק הכפלה ושילוש השווי. גם לא עשירית
מכך במרבית הפעמים, וכן (2) זהו הייפ המושך בעיקר סוחרים קטנים, קרי ההיפוך יהיה מאוד אלים ומהיר.
במצב הדברים הזה, אולי נראה בשבועות הקרובים המשך תשואה עודפת למגזר על המעוף אבל אינני
רואה כיצד זה נמשך והסבירות לתשואה עודפת דוקא של המעוף הולכת וגדלה.

תודה רבה על מענה
האם לדעתך הגיע הזמן לשורט על המגזר?

לא.
זה שאין אטרקטיביות אל אומר שורט ולצערנו מלחמות תמיד תהיינה ככה שהמגזר הזה הוא פאסיבי בדיוק כקמעונאות (עצוב אבל אמת).
בכדי שנדבר על שורט צריך הייפ שלם, וזה לרוב לא קורה בבטחוני (להבדיל נגיד מגז) בו ניתן לאתר מניות בודדות שהציבור הריץ אבל
בשל גודל החברות לרוב ועסקאות שנים קדימה אינן מזנקות או צונחות.