The rsik of Stock-trading supercomputers

היי... לא מכיר את המצב בישראל בנושא זה אבל הייתי רוצה לדעת כיצד אתה משקלל את הסיכון הנובע ממה שנקרא בצפון אמריקה High Frequency trading players שעושים שימוש מתוחכם במחשבים חזקים... כאן כבר צוחקים שמי מחזיר מניה יותר משנייה אחת מסתכן בהשקעה לטווח ארוך... המשקיעים הללו נוקטים באסטרטגיות דחיפה מאוד מתוחכמות למניות... גם לא אכפת להם ממחיר לטווח ארוך... ולעומתם קרנות הפנסיה הגדולות לא יכולות לקבל החלטות כאלו מהירות או להסתמך רק על כלים ממוחשבים והן חשופות לסיכון גבוה... בקנדה טוענים שה- HFT זה רק 15% אבל בארהב זה כבר מגיע ליותר מחמישים אחוז...
לדעתי היות והחמדנות של האמריקאים לא עברה מהעולם... אלא רק גברה... שיטות אלו ירימו את השווקים לגלים של בועות... שיחסררו את כל הדגיגים הקטנים... מה דעתך? תודה.

צורת המסחר הזו אינה נפוצה בישראל משום שהשוק שלנו אינו כה משוכלל.
בארה"ב זה קיים אך חשוב לזכור שהיכולת של אותם גופים למכור היא מוגבלת ומעבר לזה
הם מבצעים זאת לשני הכיוונים משום שהמסחר בשורט על מניות מאוד מפותח. מכיוון שכך
איני סבור שזו תהא הסיבה לבועה אלא סיבות אחרות דוגמת ריבית הפד וכיוצא בזה, שהם פקטורים
משמעותיים וארוכי טווח.