בועז ויינשטיין - המרוויח הגדול מהפסד המיליארדים של ג'יי.פי מורגן

מנהל קרן הגידור בן 38, שהוא בן להורים ישראלים, היה זה שעמד בצד השבוע מאז הודעתו המפתיעה של ענק הבנקאות האמריקאי NY גיי.פי מורגן על הפסד מסחר של כשני מיליארד דולר שנגרם עקב הימור מסוכן של אחד מסוחריו בלונדון, מתברר מי היה האיש שעמד בצד השני של העסקה, וגרף ממנה רווחים, הוא מנהל קרן הגידור בועז ויינשטיין, שמוכתר לעיתים בתור "סוחר האשראי הטוב ביותר בעולם".

העיתון "ניו יורק פוסט" דיווח מפי מקורות במגזר קרנות הגידור כי ויינשטיין, בן להורים ישראלים, היה זה שהצליח "לצוד" את "הלווייתן הלונדוני" - הכינוי שהודבק לסוחר ג'יי.פי מורגן בלונדון, ברונו איקסיל, שצבר פוזיציות עצומות על מדד חוזי ביטוח נגד חדלות (CDS) שעוקב אחרי סל של אג"ח קונצרניות בדרגת השקעה בארה"ב - הימור כושל שעלה לבנק בהפסדי מסחר של יותר משני מיליארד דולר. ויינשטיין, שנחשב זה למעלה מעשור לאחד הסוחרים המוכשרים ביותר בוול סטריט ואשר ייסד בשנת 2009 את קרן הגידור סבא קפיטל, המליץ בתחילת חודש פברואר בכנס משקיעים להשקיע באותו מדד (IG9) שנגדו הימר איקסיל. "המחיר מאוד אטרקטיבי וזול", אמר ויינשטיין בשני בפברואר בכנס הרבור אינווסטמנט בניו יורק. כעת מתברר כי המדד היה ככל הנראה כה זול בשל ההימור הגדל והולך נגדו (שורט) שצבר איקסיל עבור ג'יי.פי מורגן.

ויינשטיין, בן 38, אמר כי השקיע במדד IG9 ימים ספורים לפני הכנס בו נאם בתחילת פברואר, כאשר המדד היה ברמה של כ-1.2%, דיווח הפוסט. תחילה, נראה היה כי ההימור של ויינשטיין אינו עולה יפה, לאחר שהמדד המשיך לכרוע תחת משקל פוזיציית השורט של איקסיל, וירד לרמה של 1.05% ב-21 במארס. עם זאת, כעבור שבועיים, בשלישי באפריל, החלו לצוץ דיווחים בתקשורת על ההימור העצום שביצע "הלווייתן הלונדוני", והמגמה התהפכה. עד לפני כשבוע כבר טיפס המדד לרמה של 1.3%, ולאחר הודעת ג'יי.פי מורגן על הפסד העתק מההימור הכוש של איקסיל, קפץ המדד לרמה של כמעט 1.5%. ויינשטיין, שהשתכר בשנה שעברה כ-100 מיליון דולר, רשם לזכותו הימור מצליח נוסף.
ויינשטיין אינו היחיד שגורף רווחים על חשבון ההימור הכושל של איקסיל. לפי הפוסט, לפחות תירסר קרנות גידור ובנקי השקעות נוספים צברו פוזיציות דומות, בהם חברות השקעה פרטיות שהוקמו על ידי סוחרים בכירים לשעבר של ג'יי.פי מורגן, דוגמת בלו-מאונטן קפיטל ובלו-קרסט קפיטל, וכן בנקים דוגמת קרדיט סוויס וסיטי.

הימורים כושלים אינם זרים לויינשטיין, שהצטרף לדויטשה בנק בגיל 24, וטיפס עד מהרה לתפקיד ראש חטיבת מסחר האשראי של הבנק שניהלה נכסים בהיקף של 10 מיליארד דולר. במהלך המשבר הפיננסי העולמי האחרון מצא ויינשטיין את עצמו בעמדה דומה לזו של "הלווייתן הלונדוני", לאחר שהימור גרוע של חטיבת מסחר האשראי בראשותו של ויינשטיין הסבה לדויטשה הפסד של מיליארד דולר בעקבות התנודתיות בשוקי האשראי בעקבות פשיטת הרגל של בנק ההשקעות ליהמן ברדרס בספטמבר 2008. בשנת 2009 עזב ויינשטיין את דויטשה בנק יחד עם כ-15 מעובדיו לצורך הקמת קרן הגידור סבא קפיטל, המנהלת כיום נכסים בהיקף של 5.5 מיליארד דולר.

ויינשטיין, מייסד קרן סבא קפיטל, נכנס בשנה שעברה בראשונה מעולם לרשימת 25 מנהלי קרנות הגידור בעלי השכר הגבוה ביותר בעולם של "AR מגזין", עם שכר שנתי של 100 מיליון דולר. הוא קנה לו מוניטין בשנותיו בדויטשה בנק, שממנו פרש כעבור כעשור על מנת להקים את קרן הגידור סבא.

ויינשטיין, אמן שחמט בהכשרתו, נהג להציג בתמונת הפרופיל שלו בפייסבוק את עצמו מצולם משחק שחמט עם כוכב הקולנוע מאט דיימון, ורבים מעמיתיו לעבודה בדויטשה בנק האמינו כי כישורי השחמט מסייעים לו לראות כמה צעדים קדימה גם בתחום המסחר.

תחביב נוסף של ויינשטיין הוא פוקר. ב-2005 הוא זכה במכונית מזראטי בתחרות פוקר שנערכה בחסות חטיבה של חברת ההחזקות ברקשייר התאוויי. במשרדו של ויינשטיין בניו יורק, בתקופה בה עבד בדויטשה בנק, היה תלוי תצלום שלו בחברת וורן באפט - מייסד ברקשייר התאוויי.



בהצלחה,

Rר