מה קרה בשבוע שחלף
מדד הדאו ג'ונס סיים את השבוע בירידות של כ- 0.55%. מדד השוק הרחב ה S&P500 ירד בכ- 0.72%. והנאסד"ק סגר את השבוע בירידה של כ-0.3%.
השבוע האחרון התאפיין בתנודתיות רבה כאשר ב3 ימי המסחר הראשונים המדד תיקנו בעוצמה כלפי מעלה את הירידות של שבוע שעבר אולם ביום חמישי ושישי מחקו את כל מהלך העליות ואף יותר. הדאו-ג'ונס ביצע קאמבק דרמטי ביום שישי בשעה האחרונה כדי לסגור מעל לרמה הפסיכולוגית של 10,000 הנקודות, לאחר שחווה ירידות משמעותיות משך רוב יום המסחר, ונפל במהלכו אף מתחת לרמת 9,900 הנקודות. החששות בשוק נותרו סביב ההתאוששות הכלכלית ובעיות החוב של אירופה. המהלך של השעה האחרונה נבע בעיקר מסגירת שורטים ולקיחת רווחים על רקע שמועות בוול סטריט שבמהלך סוף השבוע הבנק המרכזי של גוש האירו יכריז על איזהו שהיא חבילת חילוץ ליוון אשר כלכלתה נמצאת במשבר עמוק. כאמור חששות החוב במדינות האירו הניעו את המשקיעים ביום שישי לזרוק נכסים ברי סיכון ולהעביר כספים לדולר ולאג"ח הממשלתיות. המניות נפלו ביום חמישי על רקע בעיות החוב העולות במדינות יוון, פורטוגל וספרד והחשש כי הללו יתקעו טריז בגלגלי ההתאוששות באירופה שתשליך על ההתאוששות בארה"ב. הדולר שיחק תפקיד מפתח בתנועה ביום שישי כאשר עלה במהלך היום לשיאים של 6 חודשים, וגרר את סקטור הסחורות, האנרגיה והזהב למטה, אשר נהנים בדר"כ מדולר חלש. חלק רב מהתנועה ביום שישי יש לייחס לתנועה טכנית לחלוטין, כאשר הסקטורים בעלי הקורלציה המובהקת לדולר ניסו להתאים את עצמם למהלכו. הסיבוב בשוק בשעה האחרונה וראלי העליות של אחה"צ גם הוא הונע ע"י הדולר שאיבד גובה בעוד המשקיעים מממשים את הרווחים מתחילת היום
החדשות הכלכליות בארה"ב על מצב האבטלה במשק, אליהם מחכים משקיעים רבים, פורסמו ביום שישי ולא היה גרועים כפי שחלק מהמשקיעים חששו. רמת האבטלה במשק ירדה בחודש ינואר לרמה של 9.7% מרמה של 10% בדצמבר. זוהי הרמה הנמוכה ביותר של אבטלה מאז חודש אוגוסט. השוק ציפה כי רמת האבטלה תעלה לרמה של 10.1%. מצד שני כמות המועסקים במשרות בלתי חקלאיות ירדה פעם נוספת ב-20.000 משרות בעוד הכלכלנים ציפו לעלייה קלה של 25,000 משרות.
החששות שלנו בסקירות האחרונות מרמות המחירים הגבוהות בשוק הוכיחו את עצמן, והשוק קרס אל מתחת לממוצע הנעים 20 ו 50 שאותם הגדרנו כ"קריטיים" על מנת לשמר את המומנטום של השוורים.בסוף דצמבר יצא השוק מתחום דשדוש המחירים בו היה תחום היטב בין רמות 112$ מלמעלה ו-108$ מלמטה בתעודת הסל SPY המייצגת את מדד ה-S&P500. גל המכירות של השבועיים האחרונים הגיע תוך כדי מחזורי מסחר גבוהים במיוחד לממוצע החודשים האחרונים והשוק ירד אל מתחת לממוצע נע Ema20 שאותו הגדרנו כ"קריטי" על מנת לשמר את המומנטום של השוורים. כמו כן שבר המדד את אזור ה ממוצע נע Ema50, רמה טכנית עליה שמר מאז יולי שנה שעברה. ביום שישי האחרון שבר השוק את רמת התמיכה הראשונה אותה הזכרנו ב108$. שבירה של רמה זו יכולה להביא את התיקון ליעד אותו הזכרנו ברמות: 104$ - 102$.
השבוע בוול סטריט:
יום שני – אין הודעות מקרו, צריך להיות יום שני טוב מהרגיל אחרי הראלי בשעה האחרונה ביום שישי.
יום שלישי – יום מסחר סטנדרטי.
יום רביעי – המאזן המסחרי לפני הפתיחה יכול ליצור גאפ ביחד עם עדותו של יו"ר הפד בן ברננקי מול בית הנבחרים אחרי הפתיחה צריך ליצור אקשן.
יום חמישי – יום המסחר בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר השבוע, נתוני האבטלה השבועיים לפני הפתיחה עם נתוני המכירות הקמעונאיות ייתנו את הטון.
יום שישי – יום המסחר האחרון לפני סוף שבוע ארוך. ביום שני ה15.2 לא יתקיים מסחר עקב חופשת יום הנשיאים. לכן אחרי השעתיים הראשונות המסחר צפוי להיות דליל מהרגיל.
הגב עם ציטוט