אסטרטגיית דצמבר !

בוקר טוב.
בחודש נובמבר חתמנטו שתי אסטרטגיות מוצלחות: האחת ברווח של 25% והאחרת ברווח של 18%.
על אף תנועות חדות של כ 60 נקודות בפחות משבוע, וכאוס לא פשוט סביב מבצע צבאי המדד חתם
ללא שינוי קיצוני מפקיעה קודמת (2% בלבד) וממשיך את ממוצע ההפרשים הנמוך השנה.
עם תחילת דצמבר אנו מקבלים מטען הסטורי כנדוניה: ראלי סוף שנה? פתרון/אי-פתרון הצוק הפסיקאלי?
ואף הורדת דירוג לארה"ב המרחפת שוב באויר.
מעל לכל כמובן שאלת הצוק הפסיקאלי היא המיידית והחשובה אלא שכאן אני מבחין בין פתרון ומועד.
בעוד שלהערכתי רוב הסיכויים שימצא פתרון (או דחייה מתוחכמת) הרי שבאותה נשימה להערכתי יתרחש
הדבר רק בשלהי החודש. נכון לנקודת זמן זו אנו במבוי סתום ולכן חובה להקדים ולבצע אסטרטגיה שתאפשר
יציאה מוקדמת (ותיקונים מוקדמים במיוחד החודש) בכדי להימנע מהישורת האחרונה של החודש, היא שבוע הפקיעה.

ההנחות בבסיס האסטרטגיה:
# מאקרו חודשי – נותח לעיל, אך בטווח של שבועיים ימים אין הפתעות על הפרק.
# סנטימנט כללי – להוציא אירופה, יתר הבורסות בדשדוש מוחלט ובטווח צר יחסית שקרוב לודאי ישמר בימים הקרובים.
# יחסי גלום- הגלום מוסיף להיות אופטימי ולא בשל השחקנים ! כבנובמבר גם הפעם קיימת קניה ניכרת של אופציות רחוקות מהכסף ע"י סוחרים שכלל הנראה מניחים ראלי סוף שנה.
# סטית התקן – 15%. בניגוד לנובמבר גם בארה"ב אנו פחות או יותר באותה רמה שפירושה דשדוש עם נטיה קלה לעליות ובתרחיש ירידות – הרי שתהיינה מתונות ביותר.
# מרחק מפקיעה – המתנו מעט בשל אסטרטגית נובמבר ובצירוף העובדה כי מדובר בחודש קצר יחסית ניתן להסתמך לא רק על כיוון אלא גם על שחיקה.
# מפת הפוזיציות – הסיבה היחידה ליטות מטה: השחקנים הוכיחו בחודשים האחרונים כי ברגע האמת יודעים לכוון המדד, ובאופן חד-משמעי מניחים תיקון מטה. שימו לב שעל אף הנחת התיקון גם השחקנים לא מאמינים בשבירת רמת 1200 הנקודות ולכן מרבים בכתיבה סביבה.
# מדד הבנקים – כיוון שהוא ביצע מהלך היסטרי של כ 40% עליה הרי שמתבקש תיקון. זהו העתק משפט שהופיע באסטרטגיית נובמבר ומאז המדד לא הוסיף ולא איבד ולכן ההנחה בעינה עומדת.

האסטרטגיה:
קנית CALL 1290 – מחיר נוכחי 170 ₪.
כתיבת CALL 1260 – תקבול נוכחי 690 ₪.

קנית PUT 1220 – מחיר נוכחי 1260 ₪.
כתיבת 2 יחידות PUT 1200- תקבול מכל יחידה 750 ₪.
קנית PUT 1150 – מחיר נוכחי 200 ₪.

האסטרטגיה היא עפ"י מדד 1232.5 . נא לערוך התאמות כנדרש.

בניגוד לרגיל, זוהי אסטרטגיה שתחייב אותנו לפעול ומהר במידה והמדד לא יתנהל עפ"י הערכתנו.
המטרה היא להימנע מכניסה לשבוע פקיעה ולכן הנחת הכיוון הקלה (שחקני מעוף) אם כי גם דשדוש
מוחלט ועליות מתונות תתקבלנה בברכה.

כבכל חודש, יעד הרווח החודשי הינו 25%, ויש לסגור מייד עם ההגעה ליעד זה.

בהצלחה !