סטופ לוס הוא המלך !!!

תוכל להסביר איך קובעים נקודת סטופלוס נכונה במידה ולא רוצים לעוף מהמניה על טווחים קצרים??

צרפתי גרף של קרדן ששם כל שבירה של התעלה העולה היה, להבנתי, נקודת יציאה מהמניה. שם קל לי להבין שאם לא רוצים לעוף על כל ירידה קלה היה קו תמיכה שנתן סימן והקו העולה הכללי של התעלה היה סימן שני (המקווקו). הקו העולה השלישי הוא קצת בעייתי כי אף אחד לא רוצה להפסיד 35% בירידה, אבל אם לוקחים שיקול של טווח ארוך, שאכן נתמך על המקווקו, סביר להניח שיש לקחת את זה בחשבון (או שיש דרך אחרת?)
לעומת זאת צרפתי גרף של קמהדע, שאחרי העליה החזקה לא ברור לי היכן להציב סטופלוס. גם כאן השבירה הראשונית הובילה להפסד גדול של 45% אך היא שוב תקנה למעלה ובעצם דישדשה לאורך זמן (זאת אין לדעת אלא רק בדיעבד). רק בשבירת הקו המקווקו ניתן היה להבין שהיא יוצאת לירידה יותר משמעותית
תוכל לתת כמה כללים איך נכון להציב סטופלוס?
השאלה היא כמובן באופן כללי ולא לגבי שתי המניות הספציפיות האלה!!!!

תריץ חיפוש באתר. כתבתי אלפי מילים בשבועיים האחרונים על עניין הסטופ לוס.
[תוצאות חיפוש]

שבת שלום,

רונן

עקבתי לא מעט אחרי קביעת הSL שאתה נותן. תמיד הוא קרוב לשבירת תעלה עולה או קו תמיכה. בטווח הקצר זה נכון (למרות שלעיתים יש שבירה קטנה ומיד חוזר לעלות), אך מהו הניהול הנכון אם לא רוצים לעוף על כל שטות ולהיות במניה לטווח ארוך?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

עקבתי לא מעט אחרי קביעת הSL שאתה נותן. תמיד הוא קרוב לשבירת תעלה עולה או קו תמיכה. בטווח הקצר זה נכון (למרות שלעיתים יש שבירה קטנה ומיד חוזר לעלות), אך מהו הניהול הנכון אם לא רוצים לעוף על כל שטות ולהיות במניה לטווח ארוך?

---

אני לא נותן אף פעם SL. לעיתים אני מציין מהו הסטופ שלי.

סטופ לוס צריך לשקףך את הסכום אותו אתה מוכן להפסיד בטרייד הזה, ואין לו ולא כלום עם תעלות, קוי תמיכה או כלים טכניים אחרים.
הסטופ משתנה מאדם לאדם ומטרייד לטרייד והוא מותנה באופי המשקיע/סוחר ובגודל הפוזיציה.

תקדיש קצת זמן על מנת לנבור בתשובות שלי מהעבר ואני מקווה שתבין.

רונן

אני באופן אישי מגדיר תמיד סטופ-לוס לכל מניה שאני קונה מיד לאחר הקניה.
את הסטופ אני מגדיר על אחת מהאפשרויות הבאות:

1. השפל האחרון של המניה
2. שבירה של קו מגמה עולה כלפי מטה
3. במקרה של פער מחירים - על הנמוך היומי של היום שלפני הפער

איש איש והסטופ שלו

ברור שזה תלוי באופי ההשקעה, אופי המשקיע וכמות הכסף.
השאלה היתה איך נכון טכנית לקבוע SL.
תודה בכל אופן
KAPAKO - גם אני משתמשת לבצע את כלל 1 ו-2, אבל לפעמים יש מניות שאני נזרקת מהן סתם, במיוחד שההסתכלות היא יותר לטווח ארוך ואני לא רוצה לעוף על כל ירידה.
אגב, למרות ששיקולי הSL, דומים בין סטופ בכניסה למניה לבין הסטופ כאשר כבר מורווחים ורק רוצים לקרב אותו, אני רואה בכל זאת הבדל כשיש כבר רווח ורוצים לשקול נכון איך להמשיך איתו ולא סתם לעוף.

לצערי אין נוסחת קסם כזאת (וחבל), תמיד הסטופ יכול לזרוק אותנו מהמניה ושניה אחרי זה היא טסה למעלה - קרה לי כמה פעמים.
אפשר לשים את הסטופ על השפל האחרון בגרף השבועי אבל צריך לקחת בחשבון הפסד מקסימאלי הרבה יותר גדול וגם זה לא נותן ערובה שהמניה תמשיך למטה ולא תעשה פניית פרסה.

אפשרות שלישית היא להגדיר סטופ על 50%-80% מהאחזקות ולתת לשאר לרוץ עם השוק בדיוק כמו שעושים עם take profit אבל שוב זה מאוד אינדיבידואלי לאופי המשקיע.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

תוכל להסביר איך קובעים נקודת סטופלוס נכונה במידה ולא רוצים לעוף מהמניה על טווחים קצרים??

צרפתי גרף של קרדן ששם כל שבירה של התעלה העולה היה, להבנתי, נקודת יציאה מהמניה. שם קל לי להבין שאם לא רוצים לעוף על כל ירידה קלה היה קו תמיכה שנתן סימן והקו העולה הכללי של התעלה היה סימן שני (המקווקו). הקו העולה השלישי הוא קצת בעייתי כי אף אחד לא רוצה להפסיד 35% בירידה, אבל אם לוקחים שיקול של טווח ארוך, שאכן נתמך על המקווקו, סביר להניח שיש לקחת את זה בחשבון (או שיש דרך אחרת?)
לעומת זאת צרפתי גרף של קמהדע, שאחרי העליה החזקה לא ברור לי היכן להציב סטופלוס. גם כאן השבירה הראשונית הובילה להפסד גדול של 45% אך היא שוב תקנה למעלה ובעצם דישדשה לאורך זמן (זאת אין לדעת אלא רק בדיעבד). רק בשבירת הקו המקווקו ניתן היה להבין שהיא יוצאת לירידה יותר משמעותית
תוכל לתת כמה כללים איך נכון להציב סטופלוס?
השאלה היא כמובן באופן כללי ולא לגבי שתי המניות הספציפיות האלה!!!!

---

אני רואה שאתה מתעקש על הגדרת סטופ מבחינה טכנית, אז השיטה שאני נוקט היא קו מקביל מתחת לקו המגמה המינורית. קו המגמה משמש לי לאיתות ראשון ושבירת המקביל שלו, לקו הסטופ לוס הנגרר.

במקרה של קרדן זה יראה כך:

[attachment=0:31d2ktjw]SL01.jpg[/attachment:31d2ktjw]

במקרה של קמהדע זה יראה כך:
[attachment=1:31d2ktjw]SL02.jpg[/attachment:31d2ktjw]
מקווה שהבנת

שבת שלום,

רונן

הי רונן

יכול להיות שהתבלבלת בניתוח המניה של קרדן ונקודות הכניסה הן 1,3 (ולא 1,2) ונקודות היציאה הן 2,4 (ולא 3,4) ?

רונן שלום.
כל הכבוד!
אני מוריד כובע פעמיים לפניך ועל ניסיון שלך וידע שלך בתחום.
תהנוג לעיין בניתוחים טכניים שאתה עושה כאן.
טרם השתמשתי בהמלצותיך (וחבל בהחלט) אבל נהנתי ממקצועיותך.
יישר כח!!!
שאלתי בנוגע לסטופ לוס: למרות שיש לי תנאים די סבירים מבחינת עמלות בבנק, בטרייד דרך הבנק לא ניתן להפעיל stop loss.
הצבת "סטופ לוס" טאורטי והפעלתו "ידנית" עלולה לגרום להפסדים במידה ותהיינה ירידות חזקות ומהירות וכמובן דורשת מעקב מתמיד - שלא תמיד ניתן לבצע (מעבר למספר פעמים ביום).
לאילו סוגי מעקב הינך מתכוון במקרים שהמלצת (כמו קמטק ו/או אינטרנט זהב או דומה)?
אולי במידה ואין "פלטפורמת מסחר" ראויה (אשר מאפשרת הצבת סטופ לוס) אין להיכנס למסחר כזה? :?:
בכבוד רב,
יגאל.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי kapako

הי רונן

יכול להיות שהתבלבלת בניתוח המניה של קרדן ונקודות הכניסה הן 1,3 (ולא 1,2) ונקודות היציאה הן 2,4 (ולא 3,4) ?

---

צודק בהחלט. טעות סופר.
תיקנתי במקור.

שבת שלום,

רונן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי eagle

רונן שלום.
כל הכבוד!
אני מוריד כובע פעמיים לפניך ועל ניסיון שלך וידע שלך בתחום.
תהנוג לעיין בניתוחים טכניים שאתה עושה כאן.
טרם השתמשתי בהמלצותיך (וחבל בהחלט) אבל נהנתי ממקצועיותך.
יישר כח!!!
שאלתי בנוגע לסטופ לוס: למרות שיש לי תנאים די סבירים מבחינת עמלות בבנק, בטרייד דרך הבנק לא ניתן להפעיל stop loss.
הצבת "סטופ לוס" טאורטי והפעלתו "ידנית" עלולה לגרום להפסדים במידה ותהיינה ירידות חזקות ומהירות וכמובן דורשת מעקב מתמיד - שלא תמיד ניתן לבצע (מעבר למספר פעמים ביום).
לאילו סוגי מעקב הינך מתכוון במקרים שהמלצת (כמו קמטק ו/או אינטרנט זהב או דומה)?
אולי במידה ואין "פלטפורמת מסחר" ראויה (אשר מאפשרת הצבת סטופ לוס) אין להיכנס למסחר כזה? :?:
בכבוד רב,
יגאל.

---

דילמה קשה ואני לא בטוח שיש לי תשובה ברורה עליה.
במסחר בחו"ל - אין הרי כל בעיה, והבעיה מתעוררת במסחר בתל אביב.
גם אני עומד בפני בעיה דומה ומשתמש בסטופ לוס טיאורטי וברוב המקרים מפעיל אותו אך לא מקבל בדיוק את הסטופ בנקודה בה רציתי... זה פאקטור שיש לקחת בחשבון.
אין לי פתרונות קסם עבורך, מלבד אולי לעבור לבנק או לבית השקעות המאפשרים הצבת סטופ לוס (יש כאלה).
קח בחשבון שגם הצבת סטופ לוס ממוכן, לא תפעיל אותו תמיד בנקודה בה רצית (Stop Limit) שכן השוק עלול לעיתים לברוח מטה ... ובמצב זה, עדיפה הצבת Stop market בה אתה מקבל מה שהשוק מוכן לתת לך.
צר לי אך זה המצב ועליך להתמודד עם הנתונים שהשוק מאפשר לך.
בכל מקרה, הצבת סטופ לוס (טיאורטי או ממוכן) עדיפה בעיניי על פני אי-הצבת סטופ לוס כלל.

שבת שלום,

רונן

שלום לכולם,

במידה ואני לא סוחר דרך הבנק, מישהו יודע באיזו פלטפורמה יש אפשרות להגדיר סטופ לוס.
על פי ניסיון של חבר, במערכת ORDERNET שמספר בתי השקעות משתמשים בה, הדבר בלתי אפשרי - האם זה נכון?

תודה מראש,
אסף.

בקרוב הם יוצאים מערכת עם סטופ לוס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי asafzula

שלום לכולם,

במידה ואני לא סוחר דרך הבנק, מישהו יודע באיזו פלטפורמה יש אפשרות להגדיר סטופ לוס.
על פי ניסיון של חבר, במערכת ORDERNET שמספר בתי השקעות משתמשים בה, הדבר בלתי אפשרי - האם זה נכון?

תודה מראש,
אסף.

---

מערכת טרייד 1 מאפשרת הצבת SL ממוכן

תודה רונן - יש לך מושג אילו בתי השקעות עובדים איתה?
האם הניסיון שלך איתה היא רק עם השוק הישראלי או גם עם שוק חו"ל? האם היא מערכת אמינה מבחינת מהירות ועמידות? קראתי על אי אילו מערכות שקורסות מידי פעם...
האם היא תומכת במסחר באופציות?

תודה מראש ושבוע טוב,
אסף.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי asafzula

תודה רונן - יש לך מושג אילו בתי השקעות עובדים איתה?
האם הניסיון שלך איתה היא רק עם השוק הישראלי או גם עם שוק חו"ל? האם היא מערכת אמינה מבחינת מהירות ועמידות? קראתי על אי אילו מערכות שקורסות מידי פעם...
האם היא תומכת במסחר באופציות?

תודה מראש ושבוע טוב,
אסף.

---

אין לי שום ניסיון איתה וזה גם לא הפורום המתאים.
יש שירשור שלם נדמה לי על המערכת בפורום הראשי.

רונן

כולם מכירים את זה שלא חותכים מניות בזמן ומגיעים להפסדי ענק.
ומצד שני, קובעים סטופ לוס 7 אחוז, המניה מגיעה. חותכים ומשם היא מזנקת למעלה 20%.

אני בטוח שזה קרה לכל אחד.

האם נעשה איזה מחקר בתחום,לבדוק לאיזה סטופלוס יש את התוחלת רווח הכי מוצלחת והכי מעט false positive ? ברור שלא לכל מניה צריך להיות אותו סטופלוס, יש מניות תנודתיות יותר ופחות.

אני מניח שצריך סטופלוס שתלוי בסטיית תקן.

יש איזה כלי שאתה מציע ?
אני מכיר 2 אפשרויות :
רצועות בולינגר צרות
או פרבוליק SAR

תודה מראש.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אופסשםמשתמש

כולם מכירים את זה שלא חותכים מניות בזמן ומגיעים להפסדי ענק.
ומצד שני, קובעים סטופ לוס 7 אחוז, המניה מגיעה. חותכים ומשם היא מזנקת למעלה 20%.

אני בטוח שזה קרה לכל אחד.

האם נעשה איזה מחקר בתחום,לבדוק לאיזה סטופלוס יש את התוחלת רווח הכי מוצלחת והכי מעט false positive ? ברור שלא לכל מניה צריך להיות אותו סטופלוס, יש מניות תנודתיות יותר ופחות.

אני מניח שצריך סטופלוס שתלוי בסטיית תקן.

יש איזה כלי שאתה מציע ?
אני מכיר 2 אפשרויות :
רצועות בולינגר צרות
או פרבוליק SAR

תודה מראש.

---

אין דבר כזה "סטופ לוס אידיאלי".
סטופ לוס משתנה ממניה למניה, מטרייד לטרייד ומושפע (בין השאר) מגודל הפוזיציה ומאופי המשקיע.
כל אחד מפתח לעצמו את הכלים בעניין זה (אני עושה למשל שימוש בקו המקביל לקו המגמה המינורית, כפי שהסברתי לפני כמה ימים. תבצע חיפוש).

סטופ לוס לא יגזר לעולם מסטיות התקן, אלא מהתנהגות המחירים עצמם.
אחד הכלים לביטול "חיתוך" מוקדם הוא בדיקת התנודתיות (Volatility) של הפעילות התוך יומית במניה. מתנד ה- ATR משמש לבדיקת התנודתיות.

מעל לכל חשוב לזכור שה-SL הוא כלי למזעור הפסדים פוטנציאליים וככל כלי אין בו מצב אידיאלי.
עדיף לחסל פוזיציות ולחזור אליהן, מאשר לראות איך הכסף נוזל מהפוזיציה בעיניים כלות.

בהצלחה,

רונן

יש איזושהי תוכנה שיכולה למכור את הנייר אוטומטית ברגע שזה מגיע לנקודת ה-SL ? הכוונה למסחר בארץ.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אריאל2

יש איזושהי תוכנה שיכולה למכור את הנייר אוטומטית ברגע שזה מגיע לנקודת ה-SL ? הכוונה למסחר בארץ.

---

נאמר לי שטרייד1 עושה זאת.
לא בדקתי

רונן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אופסשםמשתמש

כולם מכירים את זה שלא חותכים מניות בזמן ומגיעים להפסדי ענק.
ומצד שני, קובעים סטופ לוס 7 אחוז, המניה מגיעה. חותכים ומשם היא מזנקת למעלה 20%.

אני בטוח שזה קרה לכל אחד.

האם נעשה איזה מחקר בתחום,לבדוק לאיזה סטופלוס יש את התוחלת רווח הכי מוצלחת והכי מעט false positive ? ברור שלא לכל מניה צריך להיות אותו סטופלוס, יש מניות תנודתיות יותר ופחות.

אני מניח שצריך סטופלוס שתלוי בסטיית תקן.

יש איזה כלי שאתה מציע ?
אני מכיר 2 אפשרויות :
רצועות בולינגר צרות
או פרבוליק SAR

תודה מראש.

---

אין דבר כזה "סטופ לוס אידיאלי".
סטופ לוס משתנה ממניה למניה, מטרייד לטרייד ומושפע (בין השאר) מגודל הפוזיציה ומאופי המשקיע.
כל אחד מפתח לעצמו את הכלים בעניין זה (אני עושה למשל שימוש בקו המקביל לקו המגמה המינורית, כפי שהסברתי לפני כמה ימים. תבצע חיפוש).

סטופ לוס לא יגזר לעולם מסטיות התקן, אלא מהתנהגות המחירים עצמם.
אחד הכלים לביטול "חיתוך" מוקדם הוא בדיקת התנודתיות (Volatility) של הפעילות התוך יומית במניה. מתנד ה- ATR משמש לבדיקת התנודתיות.

מעל לכל חשוב לזכור שה-SL הוא כלי למזעור הפסדים פוטנציאליים וככל כלי אין בו מצב אידיאלי.
עדיף לחסל פוזיציות ולחזור אליהן, מאשר לראות איך הכסף נוזל מהפוזיציה בעיניים כלות.

בהצלחה,

רונן

---

לא הבנתי מה אמרת... סטיית התקן היא מידת התנודתיות של של המחירים.
זה שונות מנורמלת .. מנייה תנודתית יש לה סטיית תקן גבוהה, ומניה לא תנודתית יש לה סטייה נמוכה.

קצת איבדתי אותך

[quote=אופסשםמשתמש]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "אופסשםמשתמש":iofp0do0

כולם מכירים את זה שלא חותכים מניות בזמן ומגיעים להפסדי ענק.
ומצד שני, קובעים סטופ לוס 7 אחוז, המניה מגיעה. חותכים ומשם היא מזנקת למעלה 20%.

אני בטוח שזה קרה לכל אחד.

האם נעשה איזה מחקר בתחום,לבדוק לאיזה סטופלוס יש את התוחלת רווח הכי מוצלחת והכי מעט false positive ? ברור שלא לכל מניה צריך להיות אותו סטופלוס, יש מניות תנודתיות יותר ופחות.

אני מניח שצריך סטופלוס שתלוי בסטיית תקן.

יש איזה כלי שאתה מציע ?
אני מכיר 2 אפשרויות :
רצועות בולינגר צרות
או פרבוליק SAR

תודה מראש.

---

אין דבר כזה "סטופ לוס אידיאלי".
סטופ לוס משתנה ממניה למניה, מטרייד לטרייד ומושפע (בין השאר) מגודל הפוזיציה ומאופי המשקיע.
כל אחד מפתח לעצמו את הכלים בעניין זה (אני עושה למשל שימוש בקו המקביל לקו המגמה המינורית, כפי שהסברתי לפני כמה ימים. תבצע חיפוש).

סטופ לוס לא יגזר לעולם מסטיות התקן, אלא מהתנהגות המחירים עצמם.
אחד הכלים לביטול "חיתוך" מוקדם הוא בדיקת התנודתיות (Volatility) של הפעילות התוך יומית במניה. מתנד ה- ATR משמש לבדיקת התנודתיות.

מעל לכל חשוב לזכור שה-SL הוא כלי למזעור הפסדים פוטנציאליים וככל כלי אין בו מצב אידיאלי.
עדיף לחסל פוזיציות ולחזור אליהן, מאשר לראות איך הכסף נוזל מהפוזיציה בעיניים כלות.

בהצלחה,

רונן

---

לא הבנתי מה אמרת... סטיית התקן היא מידת התנודתיות של של המחירים.
זה שונות מנורמלת .. מנייה תנודתית יש לה סטיית תקן גבוהה, ומניה לא תנודתית יש לה סטייה נמוכה.

קצת איבדתי אותך[/quote:iofp0do0]
בולינג'ר בודק את פיזור סטיות התקן הממוצע (קונים ביחס למוכרים) לאורך 20 יום. זה לא מה שמעניין אותנו.
מה שמעניין אותנו הוא הסטייה הפנימית - התנודתיות בין גבוה יומי לנמוך יומי.

עוד הצעה לשימוש במתנדים לצורך קביעת סטופ לוס, הוא חיתוך המחירים את הממוצע נע קצר (5) וממוצע נע בינוני (13) והחיתוך ביניהם (קצר חותך מטה את הבינוני). ישנן עשרות גישות לשימוש בכלים טכנים לצורך הפעלת סטופ לוס.

ובכל מקרה כבר כתבתי שאני לא נשען על מתנד זה או אחר בקביעת הסטופ לוס.

רונן

סטופ לוס הוא המלך !!!
ריכוז תשובות שנתתי בעניין הסטופ לוס בעבר

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

קיים שוני מוחלט וחד משמעי בין מדע הניתוח טכני, שמטרתו חיזוי מגמה עתידית בהסתברות גבוהה, לבין אסטרטגיית מסחר - לה שייך גם נושא הסטופ לוס.

סטופ לוס אינו קשור לאף אינדיקטור טכני, וגם אם הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתת לך עיצה בעניין הזה מהסיבה הפשוטה שהסטופ קשור אך ורק בסכום שהשקעת אתה (ואין לי מושג מהו) ובסכום שאתה ורק אתה תהיה מוכן להפסיד במידה והמניה לותלך לכיוון לא אתה מצפה (גם כאן רק אתה יכול להשיב על השאלה הזו).

גם אם היית מספק לי את כל הנתונים, הייתי עונה תוך התייחסות לאופי המסחר האישי שלי, לנסיון האישי שלי ולמערכת הציפיות האישית שלי, אשר בינה לבין אלו שלך, אין ולא כלום.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

סטופ לוס כפי שהגדרתי מספר פעמים הוא סובייקטיבי ומשתנה ממשקיע למשקיע ומפוזיציה לפוזיציה. הסטופ המתפרסם על ידי, הוא הנקודה בא אני (אישית) בחרתי לממש, ולעיתים קרובות אכן הוא מתממש בשער שונה, בהתאם לנסיבות. אין לי שום שליטה על כך, ואני עושה כמיטב יכולתי לממש בשער בו נקבתי (מכירה במנות וטכניקות אחרות), אך כאמור לא תמיד זה אפשרי.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

"סטופ לוס" - הוא נקודה הנקבעת על ידי כל משקיע באופן סובייקטיבי, ומשקף את הסכום המקסימאלי שאותו משקיע מוכן להפסיד, במידה והטרייד לא ילך לכיוון לו מצפה המשקיע. הסטופ לוס המתפרסם על ידי, משקף את הסטופ שלי בלבד ועל כל משקיע להגדיר לעצמו את הנקודה בה הוא מתכוון לחתוך פוזיציה. יודגש כי הסטופ מתעדכן מעת לעת, ביחד עם התקדמות הטרייד בכיון הרצוי (אני מעדכן אחת ליום או יומיים בדר"כ).

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

סטופ לוס הוא עניין אינדיבידואלי. הסטופ שלי הוא 10,000 $ ושלך הוא 500$, וגם אז שלך יהיה יותר נמוך משלי, כי אני מושקע ב- 100,000 $ ואתה ב- 3000 $... כל אחד וכיסו.
אלא שהסטופ לוס צריך לזוז כל פעם בהתאם לנקודת השיא האחרונה, ולא להיות מקובע בנקודת הכניסה.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

אין דבר כזה "סטופ לוס אידיאלי".
סטופ לוס משתנה ממניה למניה, מטרייד לטרייד ומושפע (בין השאר) מגודל הפוזיציה ומאופי המשקיע.
כל אחד מפתח לעצמו את הכלים בעניין זה (אני עושה למשל שימוש בקו המקביל לקו המגמה המינורית, כפי שהסברתי לפני כמה ימים. תבצע חיפוש).

סטופ לוס לא יגזר לעולם מסטיות התקן, אלא מהתנהגות המחירים עצמם.
אחד הכלים לביטול "חיתוך" מוקדם הוא בדיקת התנודתיות (Volatility) של הפעילות התוך יומית במניה. מתנד ה- ATR משמש לבדיקת התנודתיות.

מעל לכל חשוב לזכור שה-SL הוא כלי למזעור הפסדים פוטנציאליים וככל כלי אין בו מצב אידיאלי.
עדיף לחסל פוזיציות ולחזור אליהן, מאשר לראות איך הכסף נוזל מהפוזיציה בעיניים כלות.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

בולינג'ר בודק את פיזור סטיות התקן הממוצע (קונים ביחס למוכרים) לאורך 20 יום. זה לא מה שמעניין אותנו.
מה שמעניין אותנו הוא הסטייה הפנימית - התנודתיות בין גבוה יומי לנמוך יומי.

עוד הצעה לשימוש במתנדים לצורך קביעת סטופ לוס, הוא חיתוך המחירים את הממוצע נע קצר (5) וממוצע נע בינוני (13) והחיתוך ביניהם (קצר חותך מטה את הבינוני). ישנן עשרות גישות לשימוש בכלים טכנים לצורך הפעלת סטופ לוס.

ובכל מקרה כבר כתבתי שאני לא נשען על מתנד זה או אחר בקביעת הסטופ לוס.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

סטופ לוס משקף את הסכום המקסימאלי שהיית מוכן להפסיד במקרה שהטרייד לא הולך עם הכיוון שלך והוא עשוי להשתנות בהתאם לגודל הפוזיציה. זו אינה נקודה סובייקטיבית. יש להציב את ה-SL ולהקפיד לקדם אותו עם התקדמות הטרייד (עדכון יומי בטרייד מסוג זה).

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

לא מוכרים כל עוד המניה עובדת עבורך (בכיוון שבחרת), אלא אם החלטת לשנות את הרכב התיק ו"להחליף סוסים".
תציב סטופ לוס צמוד, וצא ברגע שהסטופ יחתך.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

סטופ לוס הוא עניין אישי הנוגע לאופיו ולעומק כיסו של כל משקיע.
סטופ לוס בכניסה לפוזיציה צריך לשקף את הסכום אותו אתה מוכן להפסיד במקרה בו הטרייד לא יתפתח כפי שציפית.
כאשר הטרייד מתפתח בכיוון הרצוי, אני "גורר" את הסטופ לוס, לאורך קו סטופ לוס הנשען על קו מגמה מינורית (ובסמוך לו) בהתאם לתנודתיות של אותה מניה.
כאשר מתקבלים איתותי חולשה, אני מקרב את הסטופ לוס קצת יותר.

---

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

סטופ לוס: מטרתו למזער הפסד פוטנציאלי בטרייד והוא צריך לשקף את הסכום המקסימאלי אותו אתה מוכן להפסיד בטרייד הספציפי.

ה- SL נקבע כמובן לפני הכניסה לטרייד ויש לעדכן אותו בכל פעם עם התקדמות הנייר בכיוון לו אתה מצפה (טריילינג סטופ). אין לעדכן סטופ נגד הכיוון בו אתה נמצא.
לדוגמא אם אתה בלונג על נייר, ה-SL לא יעודכן לעולם כלפי מטה.

עם חיתוך נקודת הסטופ לוס יש לחסל פוזיציה ולהמתין שהתנאים בנייר יתאימו לתחזיות שלך.

Timing is money

---

קישורים לאשכולות נוספים:
איך קובעים נקודת סטופ לוס נכונה ? [קישור]

:!: