NOVA - כרוניקה של הצלחה. 1175% ב- 9 חודשים (ועוד היד נטויה)

מניית השנה בעיניי היא נובה.
מי שהחזיק במרץ 09 10,000 ש"ח במניה, כשהשער עמד על 144, סופר היום 132 אלף ש"ח בחשבונו (לפני מס), והמהלך העולה טרם הסתיים.

הגל הראשי הופך לעולה:
המהלך העולה במניה החל בסוף פבר' 09, במחזורים מזעריים הולכים וגדלים, תוך איתות שהמניה נאספת בכמויות הולכות וגדלות. המסחר במניה הפך לער יותר ויותר לאחר תקופה ממושכת של חוסר פעילות כמעט מוחלטת.

במאי 09, קבעה המניה שיא בשער 400.0 (250% עליה מהשער בתחילת מרץ) ומאז החל מהלך של תיקון טכני לעליות אשר נבלם ב- 15 ביוני 09, בשער 280 (תיקון של כ- 50% מהמלך העולה).
[attachment=2:1modhvv8]Nova_His_01.png[/attachment:1modhvv8]
ימים אחדים מאוחר יותר, ב- 22 ליוני 09, זינקב המניה מעלה תוך שהיא פותחת פער מחירים עצום, במחזור של 2.1 מליון ש"ח (לעומת 6000 ש"ח בממוצע ליום קודם לכן) וקבעה שער שיא דמיוני של של 869 נק' (לעומת 302 רק יום קודם לכן). הסגירה באותו יום עמדה על 484 נקודות.

במהלך יום המסחר ההזוי הזה, קבעה "נובה" מגמה עולה בגל הראשי, ואותתה בכך לראשונה על המשך הסנטימנט העולה לטווח ממושך (חודשים אחדים לפחות).

יחד עם הגל העולה הראשי שנקבע באותו היום, היה הגל המשני (עליו מתקבלות ההחלטות למסחר) חסר מגמה ולפיכך נדרשה סבלנות עד לקבלת החלטה לכניסה יחד עם שינוי המגמה בגל זה.

הגל המשני הופך לעולה:
[attachment=1:1modhvv8]Nova_His_02.png[/attachment:1modhvv8]
ביום רביעי, ה- 1 ביולי 09, קבעה המניה שיא חדש שעמד על 495 לערך (215 נקודות גבוה יותר מהשפל הקודם שעמד כאמור על 280).
לאורך כל חודש יולי 09, נעה המניה דרומה תוך תיקון למהלך הקודם ונבלמה ב- 28 באותו חודש בשער 360 (ירידה של 135 נק' המהווים כ- 45% ממהלך העליות).

ב- 29 ליולי 09, פרצה המניה מעלה תוך פתיחת פער מחירים (פער פריצה) כשהיא מלווה במחזור של כ- 300 אלף ש"ח (לעומת 100 אלף בממוצע עד כה).

ביום המסחר הבא 2 באוג' 09, פרצה המניה את רמת השיא הקודם וקבעה שער שיא חדש שעמד על 510. פריצה זו היוותה איתות קניה שכן המניה קבעה מגמה עולה בגל המשני וכעת הן הגל הראשי והן הגל המשני היו במגמה עולה. המסחר נסגר באותו יום בשער 506 - סמוך לגבוה היומי.

הזדמנות נוספת לכניסה:

משנתנה המניה אישור לסנטימנט שוורי ארוך טווח, זינקה המניה צפונה תוך שהיא גומעת כמעט 20% בשבוע. תוך כך קבעה "נובה" שיא חדש ב- 9 באוג' שעמד על 581 נק'.
[attachment=0:1modhvv8]Nova_His_03.png[/attachment:1modhvv8]
בשבוע שלאחר מכן ביצעה המניה תיקון טכני דובי שנבלם ברמת 454 נק' וימים אחדים לאחר מכן, ב- 30 באוג' 09, פרצה המניה מעלה את רמת השיא הקודם (581) וקבעה שער שיא חדש 588 נק'. הפריצה מעלה לוותה במחזור של 553 אלף ש"ח. פריצה זו היוותה "איתות" קניה נוסף.

עתה עמדה המניה על 440 נקודות יותר מהשער בו התחילה את מהלך העליות (300%).

(המשך הסקירה)

טיסה 1222 יוצאת לדרך:
מסוף אוגוסט 09 ועד ה- 13 באוק' 09, נעה המניה במעלה הסולם, תוך הפוגות קלות בלבד לאוורור המתנדים.
[attachment=2:2bo6a3m0]Nova_His_04.png[/attachment:2bo6a3m0]

ב- 13 באוק' 09, קבעה המניה שיא חדש של 1222 - עליה של למעלה מ- 100% בחודש וחצי.
כעת היה ברור שעל השוק לתקן תיקון טכני משמעותי, לפני שתתאפשר המשך התנועה צפונה, שכן בקביעת השער על 1222, השלימה המניה למעשה תבנית "תחתית קעורה" שהינה תבנית היפוך שוורית לגל הראשי.

יעד התבנית הינו כעומק "הקערה" מהדופן התחתונה שלה (144 במרץ כזכור) ועד הדופן העליונה (1222 באוק')... סה"כ כ- 1080 נקודות, שיהיה על המניה לכבוש בחודשים הבאים.
[attachment=1:2bo6a3m0]Nova_His_00.png[/attachment:2bo6a3m0]

תיקון לפני הפריצה לכיבוש היעד:

"נובה" נכנסה כעת לתיקון דובי במהלכו היוותה רמת 1222 את רמת ההתנגדות.
המניה ניסתה מספר פעמים לפרוץ רמה זו תוך גיוס מחזורים נאים, ללא הצלחה.

התיקון נבלם בשער 1022, 200 נקודות (12%) מתחת לרמת השיא. רמה זו היוותה את רמת התמיכה של המניה.
[attachment=0:2bo6a3m0]Nova_His_05.png[/attachment:2bo6a3m0]
ביום שלישי, ה- 24 בנוב' 09, כחודש וחצי מאז החל התיקון, צברה המניה תנופה ופרצה מעלה את רמת ההתנגדות 1222, תוך שהיא פותחת פער מחירים וקבעה שער שיא חדש - 1357.

הפריצה מעלה לוותה במחזור של 1.1 מליון ש"ח ונתנה את האות להתחלת המרוץ צפונה, להשגת יעד התבנית, העומד על 2080 עד 2250 נקודות.

(המשך הסקירה)

במעלה סולם זקוף:

"נובה" פרצה כאמור את רמת ההתנגדות 1222 ב- 24 בנוב' 09. רמה זו הפכה כעת לרמת התמיכה של המניה, כשהעליות מלוות במחזורים הולכים וגדלים.
[attachment=1:25w1m3al]Nova_His_06.png[/attachment:25w1m3al]
תוך כך, פרצו המחירים פעם אחר פעם את רצועת הבולינג'ר העליונה, והתעכבו לזמן קצר בלבד, על מנת להחזיר את המחירים אל תוך הרצועה. כל "עיכוב" כזה, בנה שלב נוסף בסולם עליו טיפסה המניה צפונה.

היום, 10 בדצמ' 09, מאיימת המניה על רמת ה- 1900 נק' (כאשר נותרו לה רק עוד ב- 200 נקו'ות להשגת היעד הראשוני של התבנית) והיא עשיין מטפסת כאחוזת תזזית, מבלי להסתכל לצדדים.

המחזורים שווריים וכך גם המתנדים. מתנדי המומנטום מצויים בקירבת Mega Overbought עובדה המרמזת על עוצמה רבה של הסנטימנט העולה.
[attachment=0:25w1m3al]Nova_His_07.png[/attachment:25w1m3al]
אני מצפה לבלימה כלשהי בקרבת רמת ה- 2000 - 2080 (רמת התנגדות קוגנטיבית המבוססת על מספרים עגולים) למרות שברמות אלו אין למניה היסטוריה כלשהי, שכן בכל יום היא קובעת שיא חדש של כל הזמנים בשערה.

בשל המהלך המדהים שביצעה המניה בתשעת החודשים האחרונים, בחרתי בה כמניית השנה לשנת 2009 בבורסה בתל אביב, אך אין לי ספק כי השיא נמצא עוד הרחק לפניה.

בהצלחה,

רונן

נהנתי לקרוא
ממש מעניין
תודה
אתה מחזיק בה?
סבור שיש לה עוד מה לתת ב2010?

שלום רב.
האם יש הסבר ממשי מדוע המניה של החברה הזו עולה?

שבת שלום.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dafna101

נהנתי לקרוא
ממש מעניין
תודה
אתה מחזיק בה?
סבור שיש לה עוד מה לתת ב2010?

---

עניתי לך בפורום האחר...

חג שמח,

רונן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי יעל10

שלום רב.
האם יש הסבר ממשי מדוע המניה של החברה הזו עולה?

שבת שלום.

---

כאנליסט טכני, אינני מחפש סיבות להתרחשויות אלא את ההתרחשויות עצמן.

צריך לזכור שמול כל מי שקונה את המניה (וסיבותיו עימו) עומד מי שמוכר אותה (אם סיבות הפוכות או אחרות) וכל אחד מהצדדים משפיע על כוחות השוק (ביקוש והיצע) הבאים בסופו של דבר לידי ביטוי על גבי הגרף.

כך שזה באמת לא כל כך משנה (בעיניי) מה חושבים הקונים או המוכרים ומה מספרים לנו האנליסטים הכלכליים ... מה שחשוב הוא שיש כיוון, ואנחנו זורמים איתו כל זמן שימשך.

בהצלחה,

רונן

עדכון 13/12/09:

המניה מוסיפה עוד 4.2% לערכה וקובעת שער שיא חדש העומד על 1945 נק'.
המחזורים במגמת החלשות קלה (911 אלף ש"ח היום).

נמשיך לעקוב,

רונן

המניה כבר בשיא שלה או שיש סיבה לקנות עכשיו ???

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי p777

המניה כבר בשיא שלה או שיש סיבה לקנות עכשיו ???

---

יעד התבנית שלה עומד כפי שציינתי מספר פעמים על 2080-2250.
לדעתי יעשה מאמץ להביא אותה ליעדים אלו (לפחות), עד סוף דצמ' 09.

בהצלחה,

רונן

פעם ראשונה אני מביטה בגרף של המניה הזו ואני חייבת להגיד - וואו!!
מה24.11 (שזה שבועיים וחצי) היא עלתה ב60%.
חבל שלא העלית את הסקירה עליה כשדישדשה סביב 1200 (אין כאן טענה כלשהי). נראה לי קצת לא חכם להכנס עכשיו במיוחד לאור הגל האחרון.
יש עוד כאלה בקנה?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

פעם ראשונה אני מביטה בגרף של המניה הזו ואני חייבת להגיד - וואו!!
מה24.11 (שזה שבועיים וחצי) היא עלתה ב60%.
חבל שלא העלית את הסקירה עליה כשדישדשה סביב 1200 (אין כאן טענה כלשהי). נראה לי קצת לא חכם להכנס עכשיו במיוחד לאור הגל האחרון.
יש עוד כאלה בקנה?

---

אני מצפה לעוד 10-15% (לפחות) בשבועיים הקרובים.
שוק ההון מספק לנו הזדמנויות כל העת. ודאי שיש והן יועלו כאן בפורום מיד לכשיזוהו.

בהצלחה,

רונן

תותח עולם אתה רונן
חבל שלא הספקתי להכנס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dafna101

תותח עולם אתה רונן
חבל שלא הספקתי להכנס

---

לא נורא. בפעם הבאה.
יהיו עוד הזדמנויות.

רונן

נ.ב תזכרי את הכינוי שהדבקת לי גם כשאפספס ... וזה יקרה.

עדכון 14/12/09:

נובה סגרה היום בעליה של 3% ובמחזור נאה של 1.488 מש"ח.

כפי שכתבתי בשרשור נפרד המניה מגלה סימנים ראשונים להחלשות האנרציה.

נותרו עוד 80 נק' בלבד (כ- 4%) להשגת היעד הראשוני של המניה וככל הנראה תכבוש המניה יעד זה ביום המסחר הבא או בזה שאחריו.

בהצלחה,

רונן

רונן שלום.
אני מוריד כובע!
לאחרונה עיינתי בסקירתך ולא ניצלתי הזדמנות מדהימה זו אבל נהנתי מגישתך ומקצועיותך.
יישר כח.
בכבוד רב,
יגאל.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי eagle

רונן שלום.
אני מוריד כובע!
לאחרונה עיינתי בסקירתך ולא ניצלתי הזדמנות מדהימה זו אבל נהנתי מגישתך ומקצועיותך.
יישר כח.
בכבוד רב,
יגאל.

---

חן חן

לאחר החולשה עליה דיווחתי אתמול באה הקריסה.

המניה שוחררה בסטופ לוס (שער ממוצע 1858).

בהצלחה,

רונן

פחד אלוהים רק שלא נפלנו קורבן לתזמון גרוע .

המניה כבר נפלה 10 אחוז ואתה עדין המלצת לקנות אותה
הוספת שבשבועיים הקורבים היא אף תגיע לשיא של באזור 2080

מה יקרה עם המניה היא תמשיך לקרוס הוא להשאר איתה????

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי p777

המניה כבר נפלה 10 אחוז ואתה עדין המלצת לקנות אותה
הוספת שבשבועיים הקורבים היא אף תגיע לשיא של באזור 2080

מה יקרה עם המניה היא תמשיך לקרוס הוא להשאר איתה????

---

אני חושב שאתה טועה.
נתתי אתמול התראת חולשה כשסגרה בעליה של 3%.
קישור להתראת החולשה עליה דיווחתי אתמול

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

בשלושת הימים האחרונים אנו עדים לכך שהמחירים ממשיכים לנוע צפונה, אולם בו זמנית הם הולכים ומתרחקים מגבול הרצועה העליונה. עובדה זו מצביעה על החלשות האנרציה במניה ועל אפשרות לכך שתיקון טכני יתרחש בקרוב (שימו לב לכך ש"אפשרות" איננה "ודאות")

---

הזהרתי לעקוב ולקדם את הסטופ לוס.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

אז מה עושים?
במצב זה נתחיל לחפש איתותי חולשה נוספים במניה (מחזורים, קו מגמה וכיו"ב) ובמידת הצורך נקרב את נקודת הסטופ לוס.

---

כתבתי במפורש שמי שלא נמצא בפוזיציה שלא יכנס עכשיו.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

לאלו שאינם בפוזיציה ושוקלים להכנס - כאשר מתקבל איתות חולשה, אין זה הזמן להכנס לפוזיציה. יש להמתין ולראות האם האיתות שניתן חולף, או שהוא מקבל אישור מאיתותים נוספים.

---

התראתי מוקדם יותר הבוקר שיצאתי מהמניה בסטופ לוס ...
מה עוד דרוש לך? שאבצע את הפקודות לבנק במקומך ?

על השאלה האם להשאר או לא, רק אתה יכול לענות.
הכסף שלך וכך גם האחריות לפעולות שלך.

רק בריאות,

רונן

תודה רונן
אתה צודק טעות שלי

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי p777

תודה רונן
אתה צודק טעות שלי

---

אינבעיה

כתבתי כאן לפני יומיים על כך שלדעתי אין מה להכנס אחרי גל של 60% בשבועיים וחצי (ואכן לא נכנסתי). מה שחשוב לי יותר הוא מה שכתבת על הנרות שמתרחקים מבולינגר ומצביע על חולשה במניה. למדתי דבר חדש ועל כך תודה.
למה הפעם בחרת להפעיל SL ? האם זה בגלל שהיא היתה קרובה כבר ליעד שהצבת? אני שואלת כיוון שהרי כל מניה יוצאת לתיקונים וממשיכה עם המגמה. מתי יודעים שזהו רק תיקון ומתי נכון להפעיל SL. האם בכל אותם תיקונים שהתרחשו במניה פשוט הSL שהצבת לא הגיע?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

כתבתי כאן לפני יומיים על כך שלדעתי אין מה להכנס אחרי גל של 60% בשבועיים וחצי (ואכן לא נכנסתי). מה שחשוב לי יותר הוא מה שכתבת על הנרות שמתרחקים מבולינגר ומצביע על חולשה במניה. למדתי דבר חדש ועל כך תודה.
למה הפעם בחרת להפעיל SL ? האם זה בגלל שהיא היתה קרובה כבר ליעד שהצבת? אני שואלת כיוון שהרי כל מניה יוצאת לתיקונים וממשיכה עם המגמה. מתי יודעים שזהו רק תיקון ומתי נכון להפעיל SL. האם בכל אותם תיקונים שהתרחשו במניה פשוט הSL שהצבת לא הגיע?

---

א. אני תמיד מציב סטופ לוס (ומפעיל אותו אם הוא מגיע).
ב. יצאתי כבר פעמיים מהמניה וחזרתי אליה.
ג. גם הפעם מדובר (ככל הנראה) בתיקון.
ד. אני מעריך שגם הפעם אחזור למניה אם יתקבל איתות קניה.

רק בריאות,

רונן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

כתבתי כאן לפני יומיים על כך שלדעתי אין מה להכנס אחרי גל של 60% בשבועיים וחצי (ואכן לא נכנסתי). מה שחשוב לי יותר הוא מה שכתבת על הנרות שמתרחקים מבולינגר ומצביע על חולשה במניה. למדתי דבר חדש ועל כך תודה.
למה הפעם בחרת להפעיל SL ? האם זה בגלל שהיא היתה קרובה כבר ליעד שהצבת? אני שואלת כיוון שהרי כל מניה יוצאת לתיקונים וממשיכה עם המגמה. מתי יודעים שזהו רק תיקון ומתי נכון להפעיל SL. האם בכל אותם תיקונים שהתרחשו במניה פשוט הSL שהצבת לא הגיע?

---

א. אני תמיד מציב סטופ לוס (ומפעיל אותו אם הוא מגיע).
ב. יצאתי כבר פעמיים מהמניה וחזרתי אליה.
ג. גם הפעם מדובר (ככל הנראה) בתיקון.
ד. אני מעריך שגם הפעם אחזור למניה אם יתקבל איתות קניה.

רק בריאות,

רונן

---

תודה רבה
פשוט וברור
שאלה שלא קשורה לנובה, מה ההבדל בין סטופ לוס לסטופ לימיט?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

תודה רבה
פשוט וברור
שאלה שלא קשורה לנובה, מה ההבדל בין סטופ לוס לסטופ לימיט?

---

STP LMT
פקודת מכירה אשר גורסת כי כאשר שער המניה יגיע למחיר ה- STOP המבוקש (מחיר אשר נמצא מתחת למחיר הנוכחי של המניה) תופעל הוראה למכור את כמות המניות המבוקשת בהוראת LIMIT
הוראה זו מבטיחה את המחיר אך לא את הביצוע.

ההבדל העיקרי טמון בעובדה כי פקודת SM (סטופ מארקט) תתבצע בכל מקרה ואילו פקודת SL (סטופ לימיט) תתבצע רק במידה ויש קונה במחיר הנקוב בלימיט.

בהצלחה,

רונן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ron1

תודה רבה
פשוט וברור
שאלה שלא קשורה לנובה, מה ההבדל בין סטופ לוס לסטופ לימיט?

---

לא ממליץ לעבוד עם סטופ לימיט במניות.
הכוונה היא שאתה מגדיר מראש כמה אתה רוצה לקחת מהשוק.
יש המכנים שאת Tack profit.

למה להגדיר מראש כמה השוק מוכן לתת לך? אולי הוא מוכן לתת כפול? או יותר? ...
מיותר לדעתי.

רונן

---

מה הכוונה "שאת"? רצית לכתוב שמכנים סטופ לימיט גם כטייק פרופיט?

טעיתי (הראש היה במקום אחר) ותיקנתי בגוף התגובה למעלה...

הנה שוב ההסבר:
STP LMT
פקודת מכירה אשר גורסת כי כאשר שער המניה יגיע למחיר ה- STOP המבוקש (מחיר אשר נמצא מתחת למחיר הנוכחי של המניה) תופעל הוראה למכור את כמות המניות המבוקשת בהוראת LIMIT
הוראה זו מבטיחה את המחיר אך לא את הביצוע.

ההבדל העיקרי טמון בעובדה כי פקודת SM (סטופ מארקט) תתבצע בכל מקרה ואילו פקודת SL (סטופ לימיט) תתבצע רק במידה ויש קונה במחיר הנקוב בלימיט.

בהצלחה,

רונן

[/quote]
מה הכוונה "שאת"? רצית לכתוב שמכנים סטופ לימיט גם כטייק פרופיט?[/quote]
טעיתי (הראש היה במקום אחר) ותיקנתי בגוף התגובה למעלה...

רונן[/quote]
ראיתי תודה.
רק עכשיו יש לי בעיה עם הקיצורים. שהייתי קוראת SL זה תמיד היה מבחינתי סטופ לוס. עכשיו אתה כותב SL=סטופ לימיט. לפי ההסבר שלך זה בעצם אותו הדבר, הפקודה מתבצעת רק לפי המחיר אותו אכתוב (ולא במחיר הטוב שקיים כרגע בשוק=סטופ מרקט).

אסביר:
במניית נובה היה הסטופ שלי 1860 וזו ההוראה שהעברתי לברוקר כסטופ מארקט).
חלק מהכמות שלי נמכר ב- 1860, כמות אחרת נמכרה בסכומים נמוכים יותר כאשר הסכום הממוצע לבסוף עמד על 1858.

אילו הייתי נותן פקודת STP LMT הייתי מוכר למעשה רק חלק מהכמות, והיה עלי "לרדוף" אחרי השוק על מנת למכור את היתרה.

בקריסות חריפות זה לעיתים בלתי אפשרי ואף מסוכן.

רונן

הקיצור SL מציין בדרך כלל סטופ לוס (באופן כללי) אולם בפועל אין פקודה כזו.

סטופ לימיט מצויין כ- STP LMT
סטופ מארקט מצויין כ- STP MKT
השתמשתי באותו קיצור בהסבר רק לצורך הקיצור והאבחנה בינו לבין SM (סטופ מארקט).

רונן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי mronen62

הקיצור SL מציין בדרך כלל סטופ לוס (באופן כללי) אולם בפועל אין פקודה כזו.

סטופ לימיט מצויין כ- STP LMT
סטופ מארקט מצויין כ- STP MKT
השתמשתי באותו קיצור בהסבר רק לצורך הקיצור והאבחנה בינו לבין SM (סטופ מארקט).

רונן

---

תודה רבה
עכשיו הכל ברור