אסטרטגית אוגוסט 3 !

צהרים טובים.
שתי אסטרטגיות חודשיות ראשונות לאוגוסט נחתמו בתשואה של 25% האחת ותוך יממה. במאניה דיפרסיה של החודש הנוכחי (שהיא מינוף של המאניה דיפרסיה בשנה החולפת) השכלנו לבחור כניסה לשוק בנקודות ברורות, ונדמה כי כעת יש לנו חלון זמנים דומה גם אם לא בכיוון כי אם בדשדוש.

הפרמטרים החשובים:

• סבירות להדרדרות בטחונית – באסטרטגיה האחרונה הערכנו כי זו גבוהה, וגם כעת איננו רואים שינוי אבל אין ספק שהסעיף הבא התחזק באופן ממשי.
• סבירות הפסקת אש – לא עוד סבירות נמוכה כי אם הולכת וגדלה, לפחות עפ"י הציבור, מה גם שפיסגה מתוכננת לחמישי והודעות חיוביות בדרך אליה ידחפו השוק גם אנו אנו סקפטים בנוגע לתוצאה.
• ציבור – נחזור על המנטרה הקבועה שלנו: מי שקונה באמוק גם ילחץ וימכור באותה מהירות, ולכן התגובה צפויה להמשיך ולהיות קיצונית.זה הדברים שציינו באסטרטגיה האחרונה, ולכן איננו מופתעים מהעוצמה וכעת זו צפויה לאבד כוחה.
• סטית תקן – ירידה בשבוע החולף לרמת 20 אבל זה לא זה. מהלך של 80 נקודות שבא לידי ביטוי ב 4% ירידה בסטיה (אבסולוטית) מרמז על ריבאונד כעת לצד ההופכי.
• ריבית – ללא שינוי וכעת ניתן כבר לדבר על חודשיים צפי קדימה ללא שינוי. נכון גם להחלטה הקרובה על אף שסבורים אחרת.
• אינפלציה – לא בטוח שמרוסנת אבל עובדתית אנו מתקשים לראות כיצד תשפיע על השוק לכאן או לכאן מאחר וגם הפתעה תהא מוגבלת.
• תשואת אגח ארה"ב – מתחילה לטפס ועוד רגע תתייצב מעל 4% ותקשה על וולסטריט להמשיך במלאכת התיקון.
• דולר / שקל – ירידה הגיונית ביחס לרגיעה (לכאורה) היחסית במצב עם איראן, ועדין אופטימי מדי.
• שחקני מעוף – מביטים מהצד, עדין מניחים ירידה לסביבות 1970-80 ואין כרגע כל סיבה להתערב.
• השפעת הפסקת אש – לאור הפסימיות בשוק, ולמרות שאיננו אופטימיים (והלואי ונתבדה) מדובר על קפיצה מסחררת של כ 3% ואפילו שינוי מגמה כללי.

האסטרטגיה:
כתיבת PUT 2000 – תקבול נוכחי 1360 ₪.
כתיבת CALL 2000 – תקבול נוכחי 2630 ₪.
קנית PUT 1970 (15.8) – עלות 230 ₪.
קנית CALL 2030 (15.8) – עלות 710 ₪.

שימו לב, האסטרטגיה לפי מדד 2020.8. נא לערוך התאמות כנדרש.

אסטרטגיה שבונה על ירידה בסטיה או תנועת תיקון מטה אבל לא שניהם. זה אוכף קלנדרי שעלול להסתבך דוקא במידה ו"נצליח" בקריאת הכיוון מטה עם גאפ של 2-3% וסטיה מזנקת.
באותה נשימה גלישה מטה היא התרחיש המועדף שבכל מקרה טווח תנועה של 1% ברמה השבועית הוא ממש דשדוש ולא מגמה שלילית, ואפילו המהלך הינו מטה.

בהצלחה.

12:52 ; 1985.13

צהרים טובים,
לא ברור למה אבל נדמה שלכולם כן ברור שהמתקפה מכיוון איראן צפויה ב 24 השעות הקרובות (כך מתמחר השוק).
אנו נעדיף להקטין סיכון גם אם זה שגוי ובפרט שאין מחר מסחר.

התיקון:
קנית PUT 2000 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 1360 שח ומחירו כעת 2030 שח = הפסד 670 שח
מכירת PUT 1970 (שבועי 15.8) - נרכש בעלות 230 שח ומחירו כעת 460 שח = רווח 230 שח
כתיבת PUT 1910 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 850 שח
קנית PUT 1880 (שבועי 15.8) - עלות נוכחית 70 שח

זהו תיקון ראשון בפוזיציה וכעת היא עוברת להפסד של 440 ₪.

המשך יום טוב.

10:10 ; 2033.88

בוקר טוב,
נשלים הפוזיציה לאחר הפקיעה, תוך התאמת מרכזה לספוט הנוכחי.

התיקון:
קנית CALL 2000 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 2630 שח ומחירו כעת 2900 שח = הפסד 270 שח
קנית PUT 1910 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 850 שח ומחירו כעת 320 שח = רווח 530 שח
קנית CALL 2040 (שבועי 18.8) - עלות נוכחית 520 שח
כתיבת CALL 2010 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 2580 שח
כתיבת PUT 1930 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 440 שח.
קנית PUT 1900 (שבועי 18.8) - עלות נוכחית 5 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2030 (שבועי 15.8) - נרכש בעלות 710 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 710 שח
פקיעת PUT 1880 (שבועי 15.8) - נרכש בעלות 70 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 70 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 440 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 960 ₪.

המשך יום טוב.

10:04 ; 2070.34

בוקר טוב,
נשלים הפוזיציה לאחר הפקיעה, תוך התאמת מרכזה לספוט הנוכחי.

התיקון:
קנית CALL 2010 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 2580 שח ומחירו כעת 3600 שח = הפסד 1020 שח
קנית PUT 1930 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 440 שח ומחירו כעת 180 שח = רווח 260 שח

קנית CALL 2080 (שבועי 20.8) - עלות נוכחית 450 שח
כתיבת CALL 2050 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 2220 שח
כתיבת PUT 1960 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 300 שח
קנית PUT 1930 (שבועי 20.8) - עלות נוכחית 5 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2040 (שבועי 18.8) - נרכש בעלות 520 ומחירו בפקיעה 1648 = רווח 1128 שח
פקיעת PUT 1900 (שבועי 18.8) - נרכש בעלות 5 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 10 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 960 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 595 ₪.

המשך יום טוב.

10:11 ; 2068.15

בוקר טוב,
נשלים הגנות בפוזיציה לאחר הפקיעה.

התיקון:
קנית CALL 2080 (שבועי 22.8) - עלות נוכחית 340 שח
קנית PUT 1930 (שבועי 22.8) - עלות נוכחית 7 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2080 (שבועי 20.8) - נרכש בעלות 450 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 450 שח
פקיעת PUT 1930 (שבועי 20.8) - נרכש בעלות 5 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 5 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 595 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 1,050 ₪.

המשך יום טוב.

10:07 ; 2045.18

בוקר טוב,
נשלים הגנות בפוזיציה לאחר הפקיעה.

התיקון:
קנית CALL 2080 (שבועי 25.8) - עלות נוכחית 60 שח
קנית PUT 1930 (שבועי 25.8) - עלות נוכחית 14 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2080 (שבועי 22.8) - נרכש בעלות 340 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 340 שח
פקיעת PUT 1930 (שבועי 22.8) - נרכש בעלות 7 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 7 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1,050 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 1,400 ₪.

המשך יום טוב.

10:09 ; 2055.75

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים ההגנות בפוזיציה ונקדם את צד ה PUT.

התיקון:
קנית PUT 1960 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 300 שח ומחירו כעת 160 שח = רווח 140 שח
קנית CALL 2080 (שבועי 27.8) - עלות נוכחית 280 שח
כתיבת PUT 1990 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 260 שח
קנית PUT 1960 (שבועי 27.8) - עלות נוכחית 28 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2080 (שבועי 25.8) - נרכש בעלות 60 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 60 שח
פקיעת PUT 1930 (שבועי 25.8) - נרכש בעלות 14 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 14 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1,400 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 1,335 ₪.

המשך יום טוב.

15:49 ; 2090.00

צהרים טובים,
העליה במדד "מאלצת" אותנו להגדיל תקבול ע"י התאמת צד ה PUT לספוט.

התיקון:
קנית PUT 1990 (אוג) - נכתב בתקבול 260 ומחירו כעת 80 שח = רווח 180 שח
מכירת PUT 1960 (שבועי 27.8) - נרכש בעלות 28 ומחירו כעת 5 שח = הפסד 23 שח


קנית PUT 2000 (שבועי 27.8) - עלות נוכחית 12 שח
כתיבת PUT 2030 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 210 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1,335 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 1,180 ₪.

המשך יום טוב.

10:09 ; 2084.62

בוקר טוב,
נשלים הפוזיציה לאחר הפקיעה, תוך התאמת צד ה PUT לספוט.

התיקון:
קנית PUT 2030 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 210 ומחירו כעת 60 = רווח 150 שח
קנית CALL 2080 (אוגוסט) - עלות נוכחית 740 שח
כתיבת PUT 2050 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 140 שח
קנית PUT 2020 (אוגוסט) - עלות נוכחית 46 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2080 (שבועי 27.8) - נרכש בעלות 280 ומחירו בפקיעה 412 = רווח 132 שח
פקיעת PUT 1930 (שבועי 27.8) - נרכש בעלות 12 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 12 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1,180 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 910 ₪.

המשך יום טוב.

10:23 ; 2085.04

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הפוזיציה תוך התאמת מרכזה לספוט הנוכחי.

התיקון:
קנית CALL 2120 (שבועי 1.9) - עלות נוכחית 40 שח
כתיבת CALL 2090 (שבועי 1.9) - תקבול נוכחי 400 שח
כתיבת PUT 2050 (שבועי 1.9) - תקבול נוכחי 58 שח
קנית PUT 2020 (שבועי 1.9) - עלות נוכחית 10 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2080 (אוגוסט) - נרכש בעלות 740 ומחירו בפקיעה 180 = הפסד 559 שח
פקיעת CALL 2050 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 2220 ומחירו בפקיעה 1681 = רווח 539 שח
פקיעת PUT 2050 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 140 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 140 שח
פקיעת PUT 2020 (אוגוסט) - נרכש בעלות 46 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 46 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 910 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 835 ₪.

המשך יום טוב.

10:05 ; 2088.83

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הפוזיציה תוך התאמת מרכזה לספוט הנוכחי.

התיקון:
קנית CALL 2120 (שבועי 3.9) - עלות נוכחית 44 שח
כתיבת CALL 2090 (שבועי 3.9) - תקבול נוכחי 420 שח
כתיבת PUT 2070 (שבועי 3.9) - תקבול נוכחי 110 שח
קנית PUT 2040 (שבועי 3.9) - עלות נוכחית 13 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2120 (שבועי 1.9) - נרכש בעלות 40 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 40 שח
פקיעת CALL 2090 (שבועי 1.9) - נכתב בתקבול 400 ומחירו בפקיעה 144 = רווח 255 שח
פקיעת PUT 2050 (שבועי 1.9) - נכתב בתקבול 58 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 58 שח
פקיעת PUT 2020 (שבועי 1.9) - נרכש בעלות 10 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 10 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 835 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 570 ₪.

המשך יום טוב.

15:40 ; 2073.08

צהרים טובים,
אנו צריכים להגדיל פרמיה אך לא סיכון ולכן הדרך היא לעבור לחודשי.
בו זמנית אין סיבה שנשאר על סטרייק 2090 כשיעד הרווח יכול להתקבל גם בסטרייקים גבוהים בהרבה.

התיקון:
מכירת CALL 2120 (שבועי 3.9) - נרכש בעלות 44 שח ומחירו כעת 4 שח = הפסד 40 שח
קנית CALL 2090 (שבועי 3.9) - נכתב בתקבול 420 שח ומחירו כעת 60 שח = רווח 360 שח
קנית CALL 2140 (שבועי 3.9) - עלות נוכחית 5 שח
כתיבת CALL 2110 (ספטמבר) - תקבול נוכחי 1160 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 570 וכעת היא עוברת להפסד של 250 ₪.

המשך יום טוב.

10:06 ; 2089.17

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הפוזיציה תוך התאמת מרכזה לספוט הנוכחי.

התיקון:
קנית CALL 2140 (שבועי 5.9) - עלות נוכחית 22 שח
כתיבת PUT 2070 (שבועי 5.9) - תקבול נוכחי 145 שח
קנית PUT 2040 (שבועי 5.9) - עלות נוכחית 20 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2140 (שבועי 3.9) - נרכש בעלות 5 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 5 שח
פקיעת PUT 2070 (שבועי 3.9) - נכתב בתקבול 110 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 110 שח
פקיעת PUT 2040 (שבועי 3.9) - נרכש בעלות 14 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 14 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 250 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 160 ₪.

המשך יום טוב.

15:22 ; 2040.1

צהרים טובים,
אנו לא רואים סיבה להיכנס לפקיעה הקרובה, לכן נקטין סיכון הפוזיציה תוך הרחקת צד ה PUT וכן נקבע הרווח הנצבר בצד ה CALL.

התיקון:
מכירת CALL 2140 (שבועי 5.9) - נרכש בעלות 22 ומחירו כעת 1 שח = הפסד 21 שח
קנית CALL 2110 (ספטמבר) - נכתב בתקבול 1160 ומחירו כעת 460 שח = רווח 700 שח
קנית PUT 2070 (שבועי 5.9) - נכתב בתקבול 145 ומחירו כעת 1400 = הפסד 1255 שח
מכירת PUT 2040 (שבועי 5.9) - נרכש בעלות 20 ומחירו כעת 270 = רווח 250 שח

קנית CALL 2120 (שבועי 8.9) - עלות נוכחית 8 שח
כתיבת CALL 2090 (ספטמבר) - תקבול נוכחי 770 שח
כתיבת PUT 2030 (שבועי 8.9) - תקבול נוכחי 340 שח
קנית PUT 2000 (שבועי 8.9) - עלות נוכחית 84 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 160 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 485 ₪.

המשך יום טוב.

10:02 ; 2045.92

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הפוזיציה תוך התאמת מרכזה לספוט הנוכחי.

התיקון:
קנית CALL 2120 (שבועי 10.9) - עלות נוכחית 3 שח
כתיבת PUT 2030 (שבועי 10.9) - תקבול נוכחי 250 שח
קנית PUT 2000 (שבועי 10.9) - עלות נוכחית 60 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 2120 (שבועי 8.9) - נרכש בעלות 8 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 8 שח
פקיעת PUT 2030 (שבועי 8.9) - נכתב בתקבול 340 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 340 שח
פקיעת PUT 2000 (שבועי 8.9) - נרכש בעלות 84 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 84 שח

עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 485 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 240 ₪.

המשך יום טוב.

10:06 ; 2029.57

בוקר טוב,
שימו לב כי אסטרטגית אוגוסט 3 נסגרה לאור הגעה לתשואה של 20% !
הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.

ברכות על הרווחים,
המשך יום טוב.