מניית RIMM

שחקן שלום,


מניית החברה נחתכה והתפרקה לגזרים בחודשים האחרונים, זאת למרות בחברה יציבה, רווחית וצומחת.

האם יש כאן הזדמנות כניסה או שלהערכתך המנייה תמשיך לרדת ולהציג תשואת חסר?

חברה מצויינת שמתומחרת בחסר.

אבל... פני העתיד לא בהירים כפי שהיו לפני שנה ואנליסטים כבר מתחילים להוריד תחזיות.


להערכתי המנייה תניב רווחים יפים, אך לא בטווח הקרוב (חודשים).


אני עוקב אחרי המנייה מזה זמן מה ומחפש נקודת כניסה נוחה, למרות שכהשקעה לשנים ניתן להכנס כבר עכשיו באופן חלקי ולהוסיף בהמשך.

כל תחום הסלולארים מציג תשואת חסר, לרבות בישראל.
בסה"כ הדוח בהחלט סביר אך איני מוצא עדיפות למניה על פני חברות גדולות
דוגמת nokia.
המניה צפויה להמשיך ולהתנהל בתנודתיות, וכל מקרה עדיפות לא מעט מהמגזר
על פניה.

חברת RIMM ניפצה הערב את התחזיות כאשר הציגה רווח הגבוה ב7.4% מהקונצנזוס (עוד שברה את תחזיות כמות המנויים וההכנסות).

מבחינתי מדובר באיתות ברור.

אציין שמזה זמן נסחרת המנייה לדעתי הרבה מתחת לשוייה הריאלי (מכפיל מגוחך של פחות 10, שלחברה שמציגה כזו צמיחה הוא חסר כל היגיון).

בקיצור, למרות הדעה השלילית של שחקן, אני חושב שיש כאן הזדמנות.