ביטוח ישר ט

מה דעתכם? אג"ח צמוד קרוב ל 6% עם בטחונות.

חברה מצויינת. גם אני שמח לחוות דעת המומחים שלנו לגבי האגח הנל...

תודה מראש

אילו בטחונות יש?
היכן אפשר לבדוק אילו בטחונות יש לאגחים?

נקבע כי שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ט') יהיה
5.75% .

להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט')
לתשלומי קרן אגרות החוב, לרבות הריבית והפרשי ההצמדה,
תרשום החברה שעבוד ע"ש הנאמן, לטובת מחזיקי התעודות (סדרה
ט'), כמפורט להלן:
1) החברה תפקיד בחשבון של החברה בבנק או אצל חבר בורסה )
("החשבון המשועבד"), שיהיה נפרד משאר חשבונותיה בבנק או
אצל חבר הבורסה, 66,437,173 מניות של ישיר אחזקות
("המניות המשועבדות"), המהוות למועד תיקון זה כ- 34.41%
(כ- 33.80% בדילול מלא) מהונה המונפק והנפרע של ישיר
אחזקות, ותרשום ע"ש הנאמן, לטובת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ט') שעבוד קבוע ושוטף יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה
בסכום, על זכויותיה בחשבון המשועבד ושעבוד קבוע ושוטף
יחיד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על המניות המשועבדות
שיופקדו בחשבון המשועבד; אך יובהר כי החברה תהיה זכאית
לזכויות הצבעה, דיבידנדים, זכויות שיוצעו לבעלי המניות
בהנפקת זכויות וכל סכום במזומן שיתקבל בגין המניות
המשועבדות, בין כדיבידנד ובין בכל דרך אחרת...

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... ompCd=1089

מה שווי המניות כיום? (ביחס לחוב?)

הכל כתוב בתשקיף שבלינק. צריך רק לחפש קצת.

ציטוט:
"ישיר אחזקות"- ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ.
"הבטוחה" - 164,733,340 מניות ישיר אחזקות המהוות במועד תיקון זה כ-
85.31% (כ- 83.81% בדילול מלא) מהונה המונפק והנפרע של ישיר אחזקות."

כלומר 164,733,340 כפול 3.24 ש"ח.
שווי המניות (בטחונות) נכון להיום - למעלה מ-533,000,000 ש"ח.