הכש החז בטוח אגח ג

רם שלום,
שאלה אילך,
באתרי ביזפורטל ובנק לאומי האגח הנ"ל מופיע עם פארי ברוטו של 64.35, ותשואה של 10.55.
באתר themarker מופיע האגח עם פארי ברוטו של 120.6 ותשואה 23.85
באתר הבורסה (מאיה) מופיע פארי 114.6.

מי צודק? איך אפשר לדעת בוודאות מה ההצמדה לתשלום הריבית שיום האקס שלה הוא ב-17.12.09?

תודה
רונן

רונן שלום,
א. ה"בלבול" במקרה זה נובע מהעובדה שאג"ח זה עבר "הסדר" לפני כשנה ולכן נתוניו השתנו.
ב. להבנתי, הריבית לחודש זה היא 5.66% לפי 114 (כמופיע במאיה) שזה 6.5 א"ג בקירוב לכל 1 ע.נ.