ניתוח טכני של קריפטו

1. ניתוח טכני קריפטו: טכניקות, אינדיקטורים ויישומים
ניתוח טכני בקריפטו הוא החומה הגדולה שמפרידה בין מסחר קריפטו רווחי להימורים וניחושים. ניתן לתמצת את תנועות השוק הפיננסי לדפוסים שחוזרים על עצמם בסופו של דבר, המצביעים על נקודות כניסה, תנועות מחירים, אותות מכירה, מגמת שוק ותוצאות עתידיות אפשריות אחרות. המחקר של מגמות שוק אלה הוא ניתוח טכני, וניתוח טכני קריפטו הוא המפתח להיות סוחר נכסי קריפטו רווחי.


שלא כמו ניתוח יסודי, ניתוח טכני עובד על ידי הסתמכות גרידא על דפוסי מחירים ונתוני נפח של תרשים קריפטו. ניתוח יסודי, לעומת זאת, משמש בעיקר את משקיעי הקריפטו כדי להבין כיצד השוק רואה אסימון קריפטו, התועלת שלו ומקומו באקוסיסטם בטווח הארוך.


*


2. עקרונות ניתוח טכני בסיסי
היסודות של ניתוח טכני בשוק הקריפטו מתחילים בהבנה כיצד לקרוא תרשימי קריפטו. תרשימי פמוט מועדפים על ידי סוחרים להבנת מגמות שוק הקריפטו.


פמוט בתרשימים קריפטו מורכב מהגוף ומהפתיל, כאשר הגוף מייצג את מחיר הפתיחה והסגירה בעוד הפתילים מייצגים את נקודות המחיר הגבוהות והנמוכות ביותר. אם מחירי הסגירה של נר היו גבוהים ממחיר הפתיחה שלו, הוא היה בצבע ירוק ואדום במקרה הפוך.


ניתן להשתמש בדפוסי הפמוט כדי לשרטט רמות תמיכה והתנגדות. רמות התמיכה הן נקודות המחיר שבהן מחיר הנכס נוטה להפסיק לרדת ואף עשוי להפוך את מגמת הירידה שלו. רמות תמיכה נוצרות עקב עניין רב בקנייה.


לעומת זאת, רמת התנגדות היא מחיר שבו מחיר הנכס נוטה להפסיק לעלות ואף עשוי להפוך את מגמת העלייה שלו, עקב עניין רב במכירה. חשבו על ההתנגדות כעל רמת המחיר או התקרה בגבול העליון.


בעיקרון, רמות התמיכה וההתנגדות מצביעות על ההיצע והביקוש של הנכס הנתון ואת עמדות המשתתפים בשוק.


המחיר של נכסי קריפטו צפוי להישאר בתוך רמות התמיכה וההתנגדות, אך כאשר המחירים נעים מתחת לתמיכה או מעל רצועות ההתנגדות, זה נקרא היפוך מגמה ולעתים קרובות מלווה בפריצה לשני הכיוונים, לעתים קרובות נגרמת על ידי למעלה -נפח מסחר ממוצע.

3. אינדיקטורים טכניים לניתוח קריפטו
ישנם אינדיקטורים שונים לניתוח טכני, אנו נעבור על שלושה מהאינדיקטורים הפופולריים ביותר שבהם אתה יכול להשתמש בבורסת המסחר האחת.


*


ממוצעים נעים פשוטים/מוחלקים SMA
ממוצע נע פשוט (SMA) הוא אינדיקטור טכני שמחליק נתוני מחיר על פני תקופה וניתן להשתמש בו כדי לזהות מגמות ראשוניות והיפוכי מגמה פוטנציאליים.


לדוגמה, כאשר המחיר הנוכחי של נכס קריפטו הוא מעל ה-SMA, זה עשוי להצביע על מגמת עלייה. מצד שני, אם המחיר הנוכחי יורד מתחת ל-SMA, זה מצביע על מגמת ירידה. שימוש בכמה אינדיקטורים של ממוצעים נעים יכול לסייע בשרטוט קווי מגמה. לדוגמה, הממוצעים הנעים של 50 יום, 100 יום ו-200 יום הם הנפוצים ביותר.


ממוצעים נעים יכולים גם להצביע על מגמות ארוכות טווח. לדוגמה, אם הממוצע הנע לטווח הקצר חוצה את הממוצע הנע לטווח ארוך, מצב המכונה צלב הזהב, זה אינדיקציה לכך ששווקי השוורים נמצאים באופק. בתמונה למטה, ה-SMAs מופיעים בשליש העליון של התרשים עם הפמוטים.


*


התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD)
מחוון ה-MACD המורכב מקו ה-MACD, קו האותות וההיסטוגרמה, הוא אינדיקטור טכני פופולרי נוסף המשמש בעיקר לזיהוי מגמות ומומנטום שוריות או דוביות, ועל בסיסן, נקודות כניסה ויציאה אפשריות.


לדוגמה, כאשר קו ה-MACD חוצה מעל קו האות (הצלבה שורי), זוהי נקודת כניסה פוטנציאלית. להיפך, אם קו ה-MACD חוצה מתחת לקו האות (הצלבה דובית), זו נקודת יציאה פוטנציאלית.


חשוב לציין ש-MACD מספק מידע יחסי. כלומר, משקיע או סוחר צריכים להתמקד ברמה ובכיוון של קווי ה-MACD/אות בהשוואה לתנועות המחירים הקודמות של ניירות הערך המדוברים. ה-MACD בתמונה למטה מופיע בשליש האמצעי של התרשים.


*


אינדקס חוזק יחסי (RSI)
ה-RSI הוא מתנד שמחשב רווחי והפסדים ממוצעים במחירים על פני פרק זמן נתון. פרק הזמן המוגדר כברירת מחדל הוא 14 תקופות עם ערכים מוגבלים מ-0 ל-100. קריאה מעל ל-70 הגבול העליון (הקו המקווקו האדום) מעידה על קניית יתר של הנכס, מה שעלול להוביל לתיקון במחיר. קריאה מתחת ל-30 נחשבת למכירת יתר (הקו המקווקו הירוק), מה שעלול להוביל להיפוך כלפי מעלה.


בתמונה למטה, המשמשת למטרות המחשה בלבד, אתה יכול לראות את קו קניית יתר באדום שפירושו שהשוק מתחמם יתר על המידה ויכול להיות שיש נסיגה, ואת קו מכירת יתר בירוק שיכול להצביע על זמן טוב לקנייה. RSI הוא אחד האינדיקטורים הטובים ביותר למדידת סנטימנט בשוק.