אסטרטגית ינואר 2 !

צהרים טובים.
אסטרטגיה ראשונה לינואר נחתמה במהירות בתשואה של 30%. המתנו לא מעט לאסטרטגיה השניה, וכעת כשאנו
רואים סימני בלימה בניו יורק אנו יכולים להניח כי רמת 1600 לא תיפרץ החודש ולפיכך לפעול בהתאם.

הפרמטרים החשובים:

• מאקרו עולמי – במקום לדבר על חיסונים אנו מדברים על חילופי שלטון. מבלי להיכנס להסתברות ש"משהו" יקרה די בזה בכדי להעכיר האוירה החיובית במדדים כל שכן על רקע כניסת הדמוקרטים וזכייתם אף בסנאט.
• מאקרו מקומי – חברות הדירוג נרדמות בשמירה ולא מורידות דירוג לישראל. ועדין, בלתי אפשרי להאמין שזאת לא יתרחש עם הליכה רשמית לבחירות וזה כמובן הצפי במהלך החודש.
• ציבור – הסתער מעל 1570, נבהל עם הירידות וחוזר כעת. מכוון מעלה אבל מוכיח שוב עד כמה מדובר בידיים חלשות.
• קורונה – טועה מי שסבור כי סיפור החיסונים משנה התמונה הכלכלית (להבדיל מהבריאותית). בשלב זה אין כל השפעה על המשק וגם אם נניח אופטימיות אזי זו תחל רק בתחילת פברואר - מאוחר מדי ביחס לצפי, ובהחלט יצדיק הורדת דירוג לישראל.
• בחירות - עניין מעכב אבל כה שגרתי עד כי אין לו כל משקל כעת.
• דולר / שקל – שפל של למעלה מעשור ובנק ישראל שלא מתפקד. למרות זאת מתבקש תיקון ולו טכני.
• מפת פוזיציות – שחקני המעוף מתקנים כל העת אבל עדין השאיפה היא לכיוון 1500 ולכן גם אם לא נצליח במשימה עדין כיוון ההשפעה מבחינתנו הוא שלילי.

האסטרטגיה:
קנית CALL 1590 (שבועי !) - עלות נוכחית 280 ש"ח.
כתיבת CALL 1560 - תקבול 2940 ש"ח.
כתיבת PUT 1540 - תקבול נוכחי 1320 ש"ח.
קנית PUT 1510 (שבועי !) - עלות נוכחית 34 ש"ח.

האסטרטגיה לפי מדד 1571.5 . נא לערוך התאמות כנדרש.

יותר דשדוש ובלימה מאשר ירידה חדה במדד אם כי מתבססים בהחלט על כך שהירידה תהא מתגלגלת ולא בגאפ שאחרת הסטיה עלולה להסב נזק.

בהצלחה !

10:02 ; 1589.6

בוקר טוב,
ההגנות השבועיות באסט' פקעו וכעת נשלמים.

ההשלמה:
קנית CALL 1590 (שבועי 21/1) - עלות נוכחית 1530 שח
קנית PUT 1510 (שבועי 21/1) - עלות נוכחית 155 שח.

הפקיעה:
פקיעת CALL 1590 (שבועי 14/1) - נרכש בעלות 280 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 280 שח
פקיעת PUT 1510 (שבועי 14/1) - נרכש בעלות 34 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 34 שח

זהו תיקון ראשון לאסט' זו, על כן ההפסד בה עומד על 314 שח.

המשך יום טוב.

10:29 ; 1613.4

בוקר טוב,
הספוט מתרחק ממרכז הפוזיציה ולכן עלינו לבצע התאמות ללא שינוי שבועי/חודשי.

התיקון:
קנית PUT 1540 (ינואר) - נכתב בתקבול 1320 שח ומחירו כעת 400 = רווח 920 שח
מכירת PUT 1510 (שבועי 21/1) - נרכש בעלות 155 שח ומחירו כעת 19 שח = הפסד 136 שח
קנית PUT 1540 (שבועי 21/1) - עלות נוכחית 30 שח
כתיבת PUT 1570 (ינואר) - תקבול נוכחי 810 שח.

עד כה ההפסד באסט' עמד על 314 שח וכעת האסט' ברווח של 470 שח.

המשך יום טוב.

17:07 ; 1627.9

צהרים טובים,
העליה הנוכחית במדד מחייבת התאמת מרכז הפוזיציה ולכן נרחיק את צד ה CALL, תוך שההגנה בצד ה PUT תשאר עמנו לפקיעה השבועית.

התיקון:
מכירת CALL 1590 (שבועי 21/1) - נרכש בעלות 1530 שח ומחירו כעת 3820 שח = רווח 2290 שח
קנית CALL 1560 (ינואר) - נכתב בתקבול 2940 שח ומחירו כעת 6980 שח = הפסד 4040 שח
קנית CALL 1610 (ינואר) - עלות נוכחית 2870 שח
כתיבת CALL 1580 (ינואר) - תקבול נוכחי 5300 שח

עד כה הרווח באסט' עמד על 470 שח וכעת האסט' עוברת להפסד של 1280 שח.

המשך יום טוב.

9:57 ; 1630.35

בוקר טוב,
נשלים ההגנה בצד ה PUT לאחר פקיעתה.

השלמה:
קנית PUT 1540 (ינואר) - עלות נוכחית 115 שח.

הפקיעה:
פקיעת PUT 1540 (שבועי 21/1) - נרכש בעלות 30 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 30 שח

עד כה ההפסד באסט' עמד על 1280 שח וכעת האסט בהפסד של 1310 שח.

המשך יום טוב.

14:58 ; 1588.7

צהרים טובים.

שימו לב כי אסטרטגיית ינואר2 נסגרה לאור הגעה לתשואה חודשית של 25% !
הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.

ברכות על הרווחים,
המשך יום טוב.