ב.יאיר - סדרות אג"ח

רם שלום

שאלה לי אליך ותקוה שתוכל לעזור לי או כל אחד שיודע :)

קראתי שסדרה 5 מובטחת בצורת נכס משועבד לטובת בעלי אג"ח באופן מלא.

האם ישנו איזה בטחון משועבד כנגד סדרה 1?ממה שהבנתי הסדרה הנ"ל פוקעת ב31.12.09
באופן מלא.האם יש תשלום ריבית של 6% בנוסף לפרעון מלא של קרן ו4% בין המחיר הנוכחי של הסדרה לבין ערכה המתואם המבטיחים תשואה של 10% ברוטו לחודשיים וחצי של אחזקה במידה ורוכש סדרה זאת כעת?

האם ישנם איזה בטחונות כנגד כ"א מהסדרות האחרות למעט סדרה 5?
ואם כן מה הם במידה ויודע

תודה על הבהרות והסבר בנידון


בברכת שבת שלום

איתן

לאיתן שלום,
לסידרה 1 יש בטחון מדרגה ראשונה של 80% מהעודפים של פרוייקט sky 3 בראשון לציון.
לגבי המועדים,הבנת נכון איתן :) , הסדרה אכן נפרעת סופית ב 31/12/09.
לגבי החישובים, לא הבנת נכון איתן :x , הערך המתואם כולל בתוכו את הריבית עד לרגע זה ואת ההצמדה, לכן בחישוב גס פארי כ 116 למחיר נוכחי כ 112 נותן בערך 3.5% תשואה ברוטו (מהיום עד לפירעון).

בטחונות אחרים:
סדרה 2 – קניון הפסגה בדרגה ראשונה.
סדרה 3- אין בטחונות.
סדרה 4- קניון הפסגה בדרגה שנייה.
סדרה 5- מצודת ירושלים (נקרא גם "מצודת אלנבי") בדרגה ראשונה.
סדרה 6- מניות ב.יאיר בפרויקט משרד החוץ בי-ם.

מקווה שהצלחתי לעזור לך

מכיוון שיש המון שאלות בנושא ב.יאיר כנראה ש"איאלץ" לבצע סקירה מקיפה וכוללת ,..... :o

תודה רבה על הכל :roll: :)

לרם שלום
נכון שהפרש הפארי הוא 3.5 אחוז אולם יש להוסיף לו את 6 אחוז הריבית ,
האם אני טועה?
בברכה
רוני

שלום רוני,
כן, אתה טועה.
משום שכפי שרשמתי, הפארי כולל את הריבית שהצטברה.(מתחנת חלוקת הריבית הקודמת שהיתה בדצמבר 08 ועד היום).
ולכן, צריך להוסיף את הריבית שנותרה עד הפדיון שזה בערך עוד 1.25%.
שבוע טוב.