אגח להמרה טיב טעם

לרם שלום :
ברצוני לדעת מה דעתך על אגח להמרה של טיב טעם שעומד להיפרע בנובמבר,מודעת לבעיות שקיימות בחברה,האים לדעתך יש סיכוי גבוה לחדלות פירעון באגח הנ"ל?
נהנות לקרוא את הסקירות המעולות ,ברכות על המינוי.

לחגי,
ראשית תודה,
לשאלתך: אמרת בעצמך שאת מודעת לבעיות בחברה ואולי טוב ממני, ולכן אענה הפעם באופן "חשבונאי" ובחישוב גס ומעוגל.
התשואה באמת גבוהה, כ 50%, אך כידוע זו תשואה שנתית, מכיוון שהפירעון הסופי הוא בעוד כחודש וחצי זה נותן בערך 4.5% רווח בתנאים אופטימליים (שהם פדיון מלא ובמועד).
גם אם אני מעריך שהסיכוי לפדיון סביר (גבוה מאשר אי פדיון), האם הסיכון שווה?
לדעתי לא, וכעת לשיקולך כמובן.
בהצלחה.

כתבה מהיום בדה מרקר:


אנטר הולדינגס במגעים למכירת החזקותיה ברשת המזון טיב טעם
13:03 | 19.10.2009 סיון קלינגבייל

הרוכש: חגי שלום, מבעלי חברת הארגז; עשוי לרכוש גם 6% מהחזקותיו של קובי טרייביטש
מאת מיכאל רוכוורגר ועדי דברת

איש העסקים חגי שלום במו"מ מתקדם לרכישת חלקה של אנטר הולדינגס (0.0% , 28.0) בטיב טעם. שלום, מבעלי חברת הארגז, ירכוש ככל הנראה גם כ-6% מאחזקותיו של קובי טרייביטש בחברה. המו"מ מתקיים במקביל מול נאמן אנטר הולדינגס וטרייביטש. אם תתבצע העסקה יחזיק שלום בשליטה ברשת טיב טעם.

לפי הערכות שלום, אמור להזרים כסף לחברה שישמש אותה לתשלום לבעלי האג"ח בחודש הבא, וכן לרכוש ממחזיקי אג"ח ב' את אחזקותיהם בטיב טעם (38%) בפרמיה מול מחיר השוק.

בטיב טעם סירבו להגיב לידיעה.